TERRA DISCOVERY KIDS S.R.L.

CUI: 48262626 J2023001240299 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48262626
Cod înmatriculare J2023001240299
EUID ROONRC.J2023001240299
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, REPUBLICII, 63, 105200

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: REPUBLICII
Număr: 63
Cod poștal: 105200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.970 RON 86.065 RON 144.815 RON −59.611 RON −58.750 RON 20.894 RON 0 RON 20.894 RON −59.411 RON 80.305 RON 0 RON 10.263 RON 0 RON 0 RON 2
2024 281.655 RON 296.390 RON 259.453 RON 34.119 RON 36.937 RON 52.456 RON 0 RON 52.456 RON −25.471 RON 77.927 RON 0 RON 1.922 RON 0 RON 0 RON 3
2025 354.562 RON 425.915 RON 397.077 RON 24.224 RON 28.838 RON 58.128 RON 0 RON 58.128 RON −1.246 RON 59.374 RON 1.494 RON 31.000 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOROIU IOANA-CRISTINA
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.246 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,2 K RON
Total Active 2025
58,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 86,0 K RON 281,7 K RON 354,6 K RON
Venituri totale 86,1 K RON 296,4 K RON 425,9 K RON
Cheltuieli totale 144,8 K RON 259,5 K RON 397,1 K RON
Rezultat net −59,6 K RON 34,1 K RON 24,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe31,0 K RON
Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 237,32
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 11,44
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,8%
ROA
41,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,3 K RON 20,9 K RON 384,3%
2024 77,9 K RON 52,5 K RON 148,6%
2025 59,4 K RON 58,1 K RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 86,0 K RON 281,7 K RON 354,6 K RON ▲ 25,9%
Rezultat net −59,6 K RON 34,1 K RON 24,2 K RON ▼ 29,0%
Total active 20,9 K RON 52,5 K RON 58,1 K RON ▲ 10,8%
Capitaluri proprii −59,4 K RON −25,5 K RON −1,2 K RON ▲ 95,1%
Datorii totale 80,3 K RON 77,9 K RON 59,4 K RON ▼ 23,8%
Lichiditate curentă 0,26 0,67 0,98 ▲ 45,4%
Marjă netă (%) -69,34 12,11 6,83 ▼ 43,6%
Scor bonitate 19 60 50 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.