DURAMAX BISTRITA S.R.L.
CUI: 39574890
J2023001276029
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39574890
Cod înmatriculare
J2023001276029
EUID
ROONRC.J2023001276029
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Theodosius, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 358.600 RON | 408.601 RON | 394.540 RON | 10.585 RON | 14.061 RON | 305.762 RON | 179.894 RON | 125.868 RON | 25.058 RON | 281.355 RON | 74.914 RON | 28.973 RON | 0 RON | 651 RON | 2 |
| 2024 | 328.710 RON | 329.087 RON | 313.573 RON | 10.686 RON | 15.514 RON | 361.405 RON | 190.141 RON | 171.264 RON | 35.743 RON | 325.662 RON | 141.725 RON | 13.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 572.248 RON | 572.436 RON | 528.975 RON | 33.423 RON | 43.461 RON | 449.626 RON | 162.020 RON | 287.606 RON | 69.166 RON | 382.626 RON | 65.832 RON | 172.410 RON | 0 RON | 2.166 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP DANIEL LIVIUS
administrator si reprezentant
Sat Ilva Mare, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
572,2 K RON
Rezultat Net 2025
33,4 K RON
Total Active 2025
449,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 328,7 K RON | 572,2 K RON |
| Venituri totale | 408,6 K RON | 329,1 K RON | 572,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,5 K RON | 313,6 K RON | 529,0 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 10,7 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 633,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,0 K RON (36%)
Active circulante287,6 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,8 K RON
Creanțe172,4 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,69 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 281,4 K RON | 305,8 K RON | 92,0% |
| 2024 | 325,7 K RON | 361,4 K RON | 90,1% |
| 2025 | 382,6 K RON | 449,6 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 328,7 K RON | 572,2 K RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 10,7 K RON | 33,4 K RON | ▲ 212,8% |
| Total active | 305,8 K RON | 361,4 K RON | 449,6 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 35,7 K RON | 69,2 K RON | ▲ 93,5% |
| Datorii totale | 281,4 K RON | 325,7 K RON | 382,6 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,53 | 0,75 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 2,95 | 3,25 | 5,84 | ▲ 79,7% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 633,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.