MODERNNEST CONCEPT S.R.L.

CUI: 45030320 J2023001284400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45030320
Cod înmatriculare J2023001284400
EUID ROONRC.J2023001284400
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, , PARTER, B26, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Bloc: B26
Scară:
Etaj: PARTER
Apartament: B26

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.388 RON 45.388 RON 156.182 RON −110.794 RON −110.794 RON 33.212 RON 990 RON 32.222 RON −110.594 RON 143.806 RON 9.616 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 115.481 RON 115.487 RON 251.259 RON −135.772 RON −135.772 RON 133.801 RON 0 RON 133.801 RON −246.366 RON 380.167 RON 133.112 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 537.374 RON 537.375 RON 402.162 RON 127.422 RON 135.213 RON 396.733 RON 0 RON 396.733 RON −118.944 RON 515.677 RON 307.787 RON 88.754 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GUZU IULIA - ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−118.944 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
537,4 K RON
Rezultat Net 2025
127,4 K RON
Total Active 2025
396,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,4 K RON 115,5 K RON 537,4 K RON
Venituri totale 45,4 K RON 115,5 K RON 537,4 K RON
Cheltuieli totale 156,2 K RON 251,3 K RON 402,2 K RON
Rezultat net −110,8 K RON −135,8 K RON 127,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 724,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante396,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri307,8 K RON
Creanțe88,8 K RON
Numerar192 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,75
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 6,05
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,2%
Marjă netă
23,7%
ROA
32,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 143,8 K RON 33,2 K RON 433,0%
2024 380,2 K RON 133,8 K RON 284,1%
2025 515,7 K RON 396,7 K RON 130,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,4 K RON 115,5 K RON 537,4 K RON ▲ 365,3%
Rezultat net −110,8 K RON −135,8 K RON 127,4 K RON ▲ 193,8%
Total active 33,2 K RON 133,8 K RON 396,7 K RON ▲ 196,5%
Capitaluri proprii −110,6 K RON −246,4 K RON −118,9 K RON ▲ 51,7%
Datorii totale 143,8 K RON 380,2 K RON 515,7 K RON ▲ 35,6%
Lichiditate curentă 0,22 0,35 0,77 ▲ 118,6%
Marjă netă (%) -244,10 -117,57 23,71 ▲ 120,2%
Scor bonitate 19 27 60 ▲ 122,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.