DARMATTEO PARADISE S.R.L.

CUI: 48305077 J2023001289292 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48305077
Cod înmatriculare J2023001289292
EUID ROONRC.J2023001289292
Data înmatriculării 2023-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TROTUŞ, 4, E8, A, 2, 9, 100372

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: TROTUŞ
Număr: 4
Bloc: E8
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 100372

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 243.326 RON 248.135 RON 190.449 RON 48.526 RON 57.686 RON 201.297 RON 59.308 RON 141.989 RON 48.926 RON 152.371 RON 96.078 RON 31.954 RON 0 RON 0 RON 1
2024 471.512 RON 481.819 RON 441.416 RON 34.094 RON 40.403 RON 732.490 RON 462.597 RON 269.893 RON 83.020 RON 649.470 RON 200.720 RON 47.415 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.079.354 RON 1.092.162 RON 1.059.204 RON 18.941 RON 32.958 RON 577.592 RON 365.828 RON 211.764 RON 67.643 RON 509.949 RON 175.927 RON 10.527 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘORONGA JAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
18,9 K RON
Total Active 2025
577,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 243,3 K RON 471,5 K RON 1,08 M RON
Venituri totale 248,1 K RON 481,8 K RON 1,09 M RON
Cheltuieli totale 190,4 K RON 441,4 K RON 1,06 M RON
Rezultat net 48,5 K RON 34,1 K RON 18,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate365,8 K RON (63.3%)
Active circulante211,8 K RON (36.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri175,9 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar25,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,14
Durata stocaj (zile) 60
Rotație creanțe (ori/an) 102,53
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 152,4 K RON 201,3 K RON 75,7%
2024 649,5 K RON 732,5 K RON 88,7%
2025 509,9 K RON 577,6 K RON 88,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 243,3 K RON 471,5 K RON 1,08 M RON ▲ 128,9%
Rezultat net 48,5 K RON 34,1 K RON 18,9 K RON ▼ 44,4%
Total active 201,3 K RON 732,5 K RON 577,6 K RON ▼ 21,1%
Capitaluri proprii 48,9 K RON 83,0 K RON 67,6 K RON ▼ 18,5%
Datorii totale 152,4 K RON 649,5 K RON 509,9 K RON ▼ 21,5%
Lichiditate curentă 0,93 0,42 0,42 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) 19,94 7,23 1,75 ▼ 75,8%
Scor bonitate 60 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.