STERILECO S.R.L.
CUI: 15071999
J2023001293400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15071999
Cod înmatriculare
J2023001293400
EUID
ROONRC.J2023001293400
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
225 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 391, 40055, 4, Clădirea Sun Offices București, spațiu de birouri 02.B.15, Etaj 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
391
Cod poștal:
40055
Completare adresă:
Clădirea Sun Offices București, spațiu de birouri 02.B.15, Etaj 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.202.117 RON | 80.350.855 RON | 79.780.865 RON | 569.990 RON | 569.990 RON | 53.965.302 RON | 31.555.066 RON | 22.410.236 RON | 45.467.510 RON | 8.203.096 RON | 2.273.758 RON | 17.357.755 RON | 430.229 RON | 177.933 RON | 208 |
| 2024 | 68.673.002 RON | 72.216.834 RON | 69.439.423 RON | 2.610.961 RON | 2.777.411 RON | 62.308.854 RON | 34.820.173 RON | 27.488.681 RON | 48.058.643 RON | 13.932.232 RON | 2.961.325 RON | 21.232.230 RON | 539.236 RON | 263.657 RON | 224 |
| 2025 | 74.023.865 RON | 74.981.646 RON | 71.733.960 RON | 3.104.223 RON | 3.247.686 RON | 66.900.385 RON | 39.228.603 RON | 27.671.782 RON | 50.779.971 RON | 16.107.980 RON | 3.477.973 RON | 20.718.895 RON | 551.948 RON | 806.914 RON | 225 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARPĂU VALENTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
74,02 M RON
Rezultat Net 2025
3,10 M RON
Total Active 2025
66,90 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,20 M RON | 68,67 M RON | 74,02 M RON |
| Venituri totale | 80,35 M RON | 72,22 M RON | 74,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,78 M RON | 69,44 M RON | 71,73 M RON |
| Rezultat net | 570,0 K RON | 2,61 M RON | 3,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,23 M RON (58.6%)
Active circulante27,67 M RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,48 M RON
Creanțe20,72 M RON
Numerar3,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,28 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
4,2%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,20 M RON | 53,97 M RON | 15,2% |
| 2024 | 13,93 M RON | 62,31 M RON | 22,4% |
| 2025 | 16,11 M RON | 66,90 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,20 M RON | 68,67 M RON | 74,02 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 570,0 K RON | 2,61 M RON | 3,10 M RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 53,97 M RON | 62,31 M RON | 66,90 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 45,47 M RON | 48,06 M RON | 50,78 M RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 8,20 M RON | 13,93 M RON | 16,11 M RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 1,97 | 1,72 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 0,82 | 3,80 | 4,19 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,10 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,45 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.