MATTHIOLA FLOWER SHOP S.R.L.
CUI: 48661511
J2023001295042
SRL
Bacău, Sat Poiana, Comuna Livezi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48661511
Cod înmatriculare
J2023001295042
EUID
ROONRC.J2023001295042
Data înmatriculării
2023-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Poiana, Comuna Livezi, POIANA, 10, 607288
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Livezi
Stradă:
POIANA
Număr:
10
Cod poștal:
607288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.255 RON | 21.255 RON | 63.064 RON | −42.022 RON | −41.809 RON | 11.473 RON | 0 RON | 11.473 RON | −42.022 RON | 53.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 544.602 RON | 544.602 RON | 630.686 RON | −96.789 RON | −86.084 RON | 335.315 RON | 67.781 RON | 267.534 RON | −138.811 RON | 474.126 RON | 188.280 RON | 28.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.125.133 RON | 1.125.133 RON | 1.232.883 RON | −120.014 RON | −107.750 RON | 266.577 RON | 63.914 RON | 202.663 RON | −258.825 RON | 525.402 RON | 95.150 RON | 38.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUCHIU COSMIN-DANIEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−258.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−120,0 K RON
Total Active 2025
266,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 544,6 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 21,3 K RON | 544,6 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 630,7 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −96,8 K RON | −120,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−258.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,9 K RON (24%)
Active circulante202,7 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,2 K RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,82 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,51 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53,5 K RON | 11,5 K RON | 466,3% |
| 2024 | 474,1 K RON | 335,3 K RON | 141,4% |
| 2025 | 525,4 K RON | 266,6 K RON | 197,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 544,6 K RON | 1,13 M RON | ▲ 106,6% |
| Rezultat net | −42,0 K RON | −96,8 K RON | −120,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 11,5 K RON | 335,3 K RON | 266,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −42,0 K RON | −138,8 K RON | −258,8 K RON | ▼ 86,5% |
| Datorii totale | 53,5 K RON | 474,1 K RON | 525,4 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,56 | 0,39 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -197,70 | -17,77 | -10,67 | ▲ 40,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.