HEALING HUB S.R.L.
CUI: 47939300
J2023001414359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47939300
Cod înmatriculare
J2023001414359
EUID
ROONRC.J2023001414359
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, HENRI COANDĂ, 3, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 126.346 RON | 126.346 RON | 35.705 RON | 89.378 RON | 90.641 RON | 95.869 RON | 40.313 RON | 55.556 RON | 89.578 RON | 6.291 RON | 735 RON | 8.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 283.679 RON | 284.281 RON | 295.120 RON | −11.824 RON | −10.839 RON | 194.041 RON | 146.990 RON | 47.051 RON | 69.400 RON | 124.641 RON | 1.680 RON | 44.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 335.335 RON | 336.053 RON | 364.666 RON | −28.613 RON | −28.613 RON | 200.117 RON | 130.686 RON | 69.431 RON | 40.787 RON | 159.330 RON | 1.680 RON | 61.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN ANGELICA
administrator
Comuna Berzovia, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.613 RON)
Cifra de Afaceri 2025
335,3 K RON
Rezultat Net 2025
−28,6 K RON
Total Active 2025
200,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 283,7 K RON | 335,3 K RON |
| Venituri totale | 126,3 K RON | 284,3 K RON | 336,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 295,1 K RON | 364,7 K RON |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −11,8 K RON | −28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,7 K RON (65.3%)
Active circulante69,4 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 199,60 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,42 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,3 K RON | 95,9 K RON | 6,6% |
| 2024 | 124,6 K RON | 194,0 K RON | 64,2% |
| 2025 | 159,3 K RON | 200,1 K RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 283,7 K RON | 335,3 K RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −11,8 K RON | −28,6 K RON | ▼ 142,0% |
| Total active | 95,9 K RON | 194,0 K RON | 200,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 89,6 K RON | 69,4 K RON | 40,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 124,6 K RON | 159,3 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 8,83 | 0,38 | 0,44 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 70,74 | -4,17 | -8,53 | ▼ 104,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.