ANETTE AQUA & SPA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, 125, 307377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.156.942 RON | 1.156.966 RON | 1.033.349 RON | 112.278 RON | 123.617 RON | 1.939.650 RON | 1.128.606 RON | 811.044 RON | 383.507 RON | 1.556.143 RON | 40.840 RON | 737.732 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.427.798 RON | 1.427.893 RON | 1.228.524 RON | 157.279 RON | 199.369 RON | 2.581.595 RON | 1.423.842 RON | 1.157.753 RON | 215.413 RON | 2.366.182 RON | 0 RON | 1.156.306 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.669.128 RON | 1.874.766 RON | 1.850.398 RON | 9.452 RON | 24.368 RON | 2.635.968 RON | 1.248.605 RON | 1.387.363 RON | 202.643 RON | 2.433.325 RON | 0 RON | 1.346.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9604 — Activităţi de întreţinere corporală
Top format din 102 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,43 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,43 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 112,3 K RON | 157,3 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,56 M RON | 1,94 M RON | 80,2% |
| 2024 | 2,37 M RON | 2,58 M RON | 91,7% |
| 2025 | 2,43 M RON | 2,64 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,43 M RON | 1,67 M RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 112,3 K RON | 157,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 94,0% |
| Total active | 1,94 M RON | 2,58 M RON | 2,64 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 383,5 K RON | 215,4 K RON | 202,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 2,37 M RON | 2,43 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,49 | 0,57 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 9,70 | 11,02 | 0,57 | ▼ 94,8% |
| Scor bonitate | 55 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.