PREMIUM BUSINESS INVEST SRL
CUI: 36741790
J2023001420020
SRL
Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36741790
Cod înmatriculare
J2023001420020
EUID
ROONRC.J2023001420020
Data înmatriculării
2023-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Tauţ, Comuna Tauţ, TAUŢ, 616, 317355, CAMERA A
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Tauţ, Comuna Tauţ
Stradă:
TAUŢ
Număr:
616
Cod poștal:
317355
Completare adresă:
CAMERA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.241 RON | 222.054 RON | 219.420 RON | 144 RON | 2.634 RON | 697.236 RON | 473.111 RON | 224.125 RON | 7.228 RON | 697.053 RON | 0 RON | 17.145 RON | 0 RON | 7.045 RON | 0 |
| 2024 | 210.714 RON | 228.336 RON | 188.055 RON | 29.483 RON | 40.281 RON | 420.030 RON | 385.767 RON | 34.263 RON | 36.711 RON | 491.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 108.674 RON | 0 |
| 2025 | 260.831 RON | 264.196 RON | 243.019 RON | 13.418 RON | 21.177 RON | 322.723 RON | 308.540 RON | 14.183 RON | 50.129 RON | 380.743 RON | 0 RON | 109 RON | 0 RON | 108.149 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPANO GEORGETA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,4 K RON
Total Active 2025
322,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,2 K RON | 210,7 K RON | 260,8 K RON |
| Venituri totale | 222,1 K RON | 228,3 K RON | 264,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,4 K RON | 188,1 K RON | 243,0 K RON |
| Rezultat net | 144 RON | 29,5 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,5 K RON (95.6%)
Active circulante14,2 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109 RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.392,94 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 697,1 K RON | 697,2 K RON | 100,0% |
| 2024 | 492,0 K RON | 420,0 K RON | 117,1% |
| 2025 | 380,7 K RON | 322,7 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,2 K RON | 210,7 K RON | 260,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | 144 RON | 29,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 697,2 K RON | 420,0 K RON | 322,7 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 36,7 K RON | 50,1 K RON | ▲ 36,6% |
| Datorii totale | 697,1 K RON | 492,0 K RON | 380,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,07 | 0,04 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 13,99 | 5,14 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 38 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.