MANAGEMENT COTTAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 40, 4, 32556, 3, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.497.597 RON | 3.498.097 RON | 2.150.283 RON | 1.295.674 RON | 1.347.814 RON | 1.404.286 RON | 13.221 RON | 1.391.065 RON | 1.296.474 RON | 107.935 RON | 5.988 RON | 1.190.586 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2024 | 5.197.346 RON | 5.197.369 RON | 4.872.444 RON | 284.149 RON | 324.925 RON | 569.837 RON | 24.944 RON | 544.893 RON | 361.438 RON | 208.399 RON | 12.931 RON | 286.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,20 M RON |
| Venituri totale | 3,50 M RON | 5,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 4,87 M RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 284,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,12 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,9 K RON | 1,40 M RON | 7,7% |
| 2024 | 208,4 K RON | 569,8 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,20 M RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 284,1 K RON | ▼ 78,1% |
| Total active | 1,40 M RON | 569,8 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 361,4 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 208,4 K RON | ▲ 93,1% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 2,61 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 37,04 | 5,47 | ▼ 85,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (284,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.