ADYECOLLECT S.R.L.
CUI: 48579943
J2023001437321
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48579943
Cod înmatriculare
J2023001437321
EUID
ROONRC.J2023001437321
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, DOROBANŢILOR, 106, 550052
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
106
Cod poștal:
550052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 252.002 RON | 252.002 RON | 117.946 RON | 131.586 RON | 134.056 RON | 166.794 RON | 16.469 RON | 150.325 RON | 131.786 RON | 35.008 RON | 0 RON | 129.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 875.202 RON | 881.831 RON | 991.098 RON | −133.813 RON | −109.267 RON | 86.448 RON | 18.643 RON | 67.805 RON | −133.573 RON | 220.021 RON | 29.001 RON | 21.148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORUȚ RODICA-ANA
administrator
Municipiul Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
875,2 K RON
Rezultat Net 2024
−133,8 K RON
Total Active 2024
86,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,0 K RON | 875,2 K RON |
| Venituri totale | 252,0 K RON | 881,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,9 K RON | 991,1 K RON |
| Rezultat net | 131,6 K RON | −133,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (21.6%)
Active circulante67,8 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,18 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,38 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-154,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,0 K RON | 166,8 K RON | 21,0% |
| 2024 | 220,0 K RON | 86,4 K RON | 254,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,0 K RON | 875,2 K RON | ▲ 247,3% |
| Rezultat net | 131,6 K RON | −133,8 K RON | ▼ 201,7% |
| Total active | 166,8 K RON | 86,4 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 131,8 K RON | −133,6 K RON | ▼ 201,4% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 220,0 K RON | ▲ 528,5% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 0,31 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 52,22 | -15,29 | ▼ 129,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.