DADDY DAY CARE S.R.L.

CUI: 48401961 J2023001439299 SRL Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48401961

Cod înmatriculare J2023001439299

EUID ROONRC.J2023001439299

Data înmatriculării 2023-06-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, 30 DECEMBRIE, 12

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi

Stradă: 30 DECEMBRIE

Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	17.972 RON	−17.972 RON	−17.972 RON	5.734 RON	2.126 RON	3.608 RON	−17.772 RON	23.506 RON	0 RON	3.608 RON	0 RON	0 RON	0
2024	4.500 RON	4.500 RON	8.298 RON	−3.798 RON	−3.798 RON	6.025 RON	0 RON	6.025 RON	−21.570 RON	27.918 RON	0 RON	5.825 RON	0 RON	323 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MATULEA GEORGE

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

FERNANDES BARRADAS MARCIO OSCAR

administrator

PORTUGALIA, Portugalia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Prelucrarea și conservarea cartofilor
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−21.570 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.798 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 463.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,5 K RON

Rezultat Net 2024

−3,8 K RON

Total Active 2024

6,0 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	4,5 K RON
Venituri totale	0 RON	4,5 K RON
Cheltuieli totale	18,0 K RON	8,3 K RON
Rezultat net	−18,0 K RON	−3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,22	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,22	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,22	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante6,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,8 K RON

Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,77
Durata încasare (zile)	473

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-84,4%

Marjă netă

-84,4%

ROA

-63,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	23,5 K RON	5,7 K RON	409,9%
2024	27,9 K RON	6,0 K RON	463,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	4,5 K RON	–
Rezultat net	−18,0 K RON	−3,8 K RON	▲ 78,9%
Total active	5,7 K RON	6,0 K RON	▲ 5,1%
Capitaluri proprii	−17,8 K RON	−21,6 K RON	▼ 21,4%
Datorii totale	23,5 K RON	27,9 K RON	▲ 18,8%
Lichiditate curentă	0,15	0,22	▲ 40,6%
Marjă netă (%)	–	-84,40	–
Scor bonitate	22	27	▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 463.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.