ROAST & RIDE S.R.L.

CUI: 47967289 J2023001481353 SRL Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47967289
Cod înmatriculare J2023001481353
EUID ROONRC.J2023001481353
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Liliecilor, 36, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Liliecilor
Număr: 36
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 650 RON −650 RON −650 RON 5.200 RON 0 RON 5.200 RON −450 RON 5.650 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.882 RON 57.882 RON 38.669 RON 15.927 RON 19.213 RON 36.669 RON 0 RON 36.669 RON 15.477 RON 21.192 RON 15.043 RON 18.201 RON 0 RON 0 RON 1
2025 60.186 RON 69.681 RON 94.812 RON −25.131 RON −25.131 RON 40.446 RON 0 RON 40.446 RON −9.654 RON 50.100 RON 6.762 RON 17.252 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR RĂZVAN GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.654 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.131 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,2 K RON
Rezultat Net 2025
−25,1 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 57,9 K RON 60,2 K RON
Venituri totale 0 RON 57,9 K RON 69,7 K RON
Cheltuieli totale 650 RON 38,7 K RON 94,8 K RON
Rezultat net −650 RON 15,9 K RON −25,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,8 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,90
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 3,49
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-41,8%
ROA
-62,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,7 K RON 5,2 K RON 108,7%
2024 21,2 K RON 36,7 K RON 57,8%
2025 50,1 K RON 40,4 K RON 123,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 57,9 K RON 60,2 K RON ▲ 4,0%
Rezultat net −650 RON 15,9 K RON −25,1 K RON ▼ 257,8%
Total active 5,2 K RON 36,7 K RON 40,4 K RON ▲ 10,3%
Capitaluri proprii −450 RON 15,5 K RON −9,7 K RON ▼ 162,4%
Datorii totale 5,7 K RON 21,2 K RON 50,1 K RON ▲ 136,4%
Lichiditate curentă 0,92 1,73 0,81 ▼ 53,3%
Marjă netă (%) – 27,52 -41,76 ▼ 251,7%
Scor bonitate 27 85 24 ▼ 71,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.