TILLY OTTO 93 S.R.L.

CUI: 48940010 J2023001551025 SRL Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48940010
Cod înmatriculare J2023001551025
EUID ROONRC.J2023001551025
Data înmatriculării 2023-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, DECEBAL, 1, 14B, 10, 315300

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă: DECEBAL
Număr: 1
Bloc: 14B
Apartament: 10
Cod poștal: 315300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.964 RON 34.940 RON 37.044 RON −2.336 RON −2.104 RON 82.018 RON 32.038 RON 49.980 RON −2.136 RON 84.315 RON 47.848 RON 677 RON 0 RON 161 RON 1
2024 435.926 RON 631.124 RON 540.804 RON 77.377 RON 90.320 RON 328.961 RON 25.925 RON 303.036 RON 75.241 RON 253.720 RON 288.948 RON 10.503 RON 0 RON 0 RON 2
2025 829.251 RON 1.191.877 RON 963.653 RON 206.372 RON 228.224 RON 582.669 RON 31.929 RON 550.740 RON 281.614 RON 301.055 RON 524.382 RON 11.425 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANA RUBEN-OTILIUS
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
829,3 K RON
Rezultat Net 2025
206,4 K RON
Total Active 2025
582,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,0 K RON 435,9 K RON 829,3 K RON
Venituri totale 34,9 K RON 631,1 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 37,0 K RON 540,8 K RON 963,7 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 77,4 K RON 206,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,83 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,9 K RON (5.5%)
Active circulante550,7 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri524,4 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,58
Durata stocaj (zile) 231
Rotație creanțe (ori/an) 72,58
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,5%
Marjă netă
24,9%
ROA
35,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 84,3 K RON 82,0 K RON 102,8%
2024 253,7 K RON 329,0 K RON 77,1%
2025 301,1 K RON 582,7 K RON 51,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,0 K RON 435,9 K RON 829,3 K RON ▲ 90,2%
Rezultat net −2,3 K RON 77,4 K RON 206,4 K RON ▲ 166,7%
Total active 82,0 K RON 329,0 K RON 582,7 K RON ▲ 77,1%
Capitaluri proprii −2,1 K RON 75,2 K RON 281,6 K RON ▲ 274,3%
Datorii totale 84,3 K RON 253,7 K RON 301,1 K RON ▲ 18,7%
Lichiditate curentă 0,59 1,19 1,83 ▲ 53,2%
Marjă netă (%) -10,17 17,75 24,89 ▲ 40,2%
Scor bonitate 24 80 90 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.