DESTRES COMPANY S.R.L.
CUI: 48112130
J2023001556132
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48112130
Cod înmatriculare
J2023001556132
EUID
ROONRC.J2023001556132
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, CĂMINULUI, 63, 905900, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
63
Cod poștal:
905900
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 299.687 RON | 299.751 RON | 252.223 RON | 44.535 RON | 47.528 RON | 81.580 RON | 2.235 RON | 79.345 RON | 44.735 RON | 36.845 RON | 33.327 RON | 23.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.238.063 RON | 1.244.794 RON | 1.035.937 RON | 179.373 RON | 208.857 RON | 358.193 RON | 19.018 RON | 339.175 RON | 224.109 RON | 138.639 RON | 74.329 RON | 78.947 RON | 0 RON | 4.555 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU ANTONIO
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
179,4 K RON
Total Active 2024
358,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 252,2 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 179,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (5.3%)
Active circulante339,2 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,3 K RON
Creanțe78,9 K RON
Numerar185,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,66 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,68 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,5%
ROA
50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,8 K RON | 81,6 K RON | 45,2% |
| 2024 | 138,6 K RON | 358,2 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 1,24 M RON | ▲ 313,1% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 179,4 K RON | ▲ 302,8% |
| Total active | 81,6 K RON | 358,2 K RON | ▲ 339,1% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 224,1 K RON | ▲ 401,0% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 138,6 K RON | ▲ 276,3% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,45 | ▲ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 14,86 | 14,49 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.