TOTALCLEAN AL S.R.L.

CUI: 48998240 J2023001559247 SRL Maramureş, Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48998240
Cod înmatriculare J2023001559247
EUID ROONRC.J2023001559247
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 141, 42, 437352

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Ulmoasa, Oraş Tăuţii-Măgherăus
Stradă: 141
Număr: 42
Cod poștal: 437352

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.960 RON 3.960 RON 8.453 RON −4.533 RON −4.493 RON 4.029 RON 0 RON 4.029 RON −4.333 RON 8.362 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 88.972 RON 88.972 RON 76.615 RON 11.485 RON 12.357 RON 15.200 RON 3.290 RON 11.910 RON 7.152 RON 8.048 RON 0 RON 1.078 RON 0 RON 0 RON 1
2025 116.550 RON 116.576 RON 88.629 RON 26.804 RON 27.947 RON 35.416 RON 2.450 RON 32.966 RON 27.004 RON 8.412 RON 295 RON 18.280 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPŞE ANDREEA-GABRIELA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
116,6 K RON
Rezultat Net 2025
26,8 K RON
Total Active 2025
35,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 89,0 K RON 116,6 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 89,0 K RON 116,6 K RON
Cheltuieli totale 8,5 K RON 76,6 K RON 88,6 K RON
Rezultat net −4,5 K RON 11,5 K RON 26,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (6.9%)
Active circulante33,0 K RON (93.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri295 RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 395,08
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 6,38
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
75,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,4 K RON 4,0 K RON 207,6%
2024 8,0 K RON 15,2 K RON 53,0%
2025 8,4 K RON 35,4 K RON 23,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 89,0 K RON 116,6 K RON ▲ 31,0%
Rezultat net −4,5 K RON 11,5 K RON 26,8 K RON ▲ 133,4%
Total active 4,0 K RON 15,2 K RON 35,4 K RON ▲ 133,0%
Capitaluri proprii −4,3 K RON 7,2 K RON 27,0 K RON ▲ 277,6%
Datorii totale 8,4 K RON 8,0 K RON 8,4 K RON ▲ 4,5%
Lichiditate curentă 0,48 1,48 3,92 ▲ 164,8%
Marjă netă (%) -114,47 12,91 23,00 ▲ 78,2%
Scor bonitate 19 85 100 ▲ 17,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.