CAROLINA FASHION S.R.L.
CUI: 49005728
J2023001618029
SRL
Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49005728
Cod înmatriculare
J2023001618029
EUID
ROONRC.J2023001618029
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 514, 317120
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
514
Cod poștal:
317120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.107 RON | 4.107 RON | 18.939 RON | −14.832 RON | −14.832 RON | 28.047 RON | 0 RON | 28.047 RON | −14.732 RON | 42.779 RON | 22.753 RON | 2.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.676 RON | 27.676 RON | 122.884 RON | −95.208 RON | −95.208 RON | 49.841 RON | 4.466 RON | 45.375 RON | −109.940 RON | 159.781 RON | 31.178 RON | 13.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.266 RON | 136.482 RON | 285.409 RON | −148.927 RON | −148.927 RON | 75.354 RON | 7.704 RON | 67.650 RON | −258.867 RON | 334.221 RON | 37.519 RON | 29.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HEIDRICH ALEXANDRU-EMANUEL
administrator
Loc. Arad, Arad, România
KOCH CAMELIA-CAROLINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−258.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 443.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,3 K RON
Rezultat Net 2025
−148,9 K RON
Total Active 2025
75,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 27,7 K RON | 136,3 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 27,7 K RON | 136,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 122,9 K RON | 285,4 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −95,2 K RON | −148,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−258.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (10.2%)
Active circulante67,7 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar888 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,63 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,3%
Marjă netă
-109,3%
ROA
-197,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,8 K RON | 28,0 K RON | 152,5% |
| 2024 | 159,8 K RON | 49,8 K RON | 320,6% |
| 2025 | 334,2 K RON | 75,4 K RON | 443,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 27,7 K RON | 136,3 K RON | ▲ 392,4% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −95,2 K RON | −148,9 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 28,0 K RON | 49,8 K RON | 75,4 K RON | ▲ 51,2% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −109,9 K RON | −258,9 K RON | ▼ 135,5% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 159,8 K RON | 334,2 K RON | ▲ 109,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,28 | 0,20 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -361,14 | -344,01 | -109,29 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 443.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.