CARAIBE CAFFE S.R.L.

CUI: 35941463 J2023001637053 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35941463
Cod înmatriculare J2023001637053
EUID ROONRC.J2023001637053
Data înmatriculării 2023-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, SIMION BĂRNUŢIU, 30, PB9, 1, 5, 410204

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: SIMION BĂRNUŢIU
Număr: 30
Bloc: PB9
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 410204

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 564.878 RON 554.133 RON 672.418 RON −123.827 RON −118.285 RON 230.939 RON 32.110 RON 198.829 RON −198.605 RON 429.544 RON 40.382 RON 140.928 RON 0 RON 0 RON 6
2024 552.607 RON 590.390 RON 506.518 RON 66.161 RON 83.872 RON 262.977 RON 19.879 RON 243.098 RON −132.444 RON 395.421 RON 0 RON 140.202 RON 0 RON 0 RON 3
2025 505.320 RON 505.320 RON 56.229 RON 440.026 RON 449.091 RON 369.260 RON 19.879 RON 349.381 RON 307.582 RON 61.678 RON 0 RON 182.186 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LEUCE DACIAN LAVINIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
505,3 K RON
Rezultat Net 2025
440,0 K RON
Total Active 2025
369,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 564,9 K RON 552,6 K RON 505,3 K RON
Venituri totale 554,1 K RON 590,4 K RON 505,3 K RON
Cheltuieli totale 672,4 K RON 506,5 K RON 56,2 K RON
Rezultat net −123,8 K RON 66,2 K RON 440,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,9 K RON (5.4%)
Active circulante349,4 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe182,2 K RON
Numerar167,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,77
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
88,9%
Marjă netă
87,1%
ROA
119,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 429,5 K RON 230,9 K RON 186,0%
2024 395,4 K RON 263,0 K RON 150,4%
2025 61,7 K RON 369,3 K RON 16,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 564,9 K RON 552,6 K RON 505,3 K RON ▼ 8,6%
Rezultat net −123,8 K RON 66,2 K RON 440,0 K RON ▲ 565,1%
Total active 230,9 K RON 263,0 K RON 369,3 K RON ▲ 40,4%
Capitaluri proprii −198,6 K RON −132,4 K RON 307,6 K RON ▲ 332,2%
Datorii totale 429,5 K RON 395,4 K RON 61,7 K RON ▼ 84,4%
Lichiditate curentă 0,46 0,61 5,66 ▲ 821,4%
Marjă netă (%) -21,92 11,97 87,08 ▲ 627,5%
Scor bonitate 19 55 95 ▲ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (440,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.