VALIANT TMS RO SRL
CUI: 26937820
J05/648/2010
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26937820
Cod înmatriculare
J05/648/2010
EUID
ROONRC.J05/648/2010
Data înmatriculării
2010-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
188 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Thomas Alva Edison, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.571.599 RON | 13.600.531 RON | 12.661.369 RON | 816.321 RON | 939.162 RON | 5.071.292 RON | 771.164 RON | 4.300.128 RON | 3.789.470 RON | 1.290.913 RON | 0 RON | 1.087.087 RON | 0 RON | 9.091 RON | 74 |
| 2020 | 11.834.912 RON | 12.082.988 RON | 11.026.325 RON | 887.194 RON | 1.056.663 RON | 4.901.739 RON | 676.175 RON | 4.225.564 RON | 4.676.664 RON | 277.123 RON | 0 RON | 2.563.061 RON | 0 RON | 52.048 RON | 70 |
| 2021 | 19.465.680 RON | 34.244.253 RON | 33.897.507 RON | 259.026 RON | 346.746 RON | 22.816.828 RON | 15.464.029 RON | 7.352.799 RON | 4.935.690 RON | 17.933.844 RON | 1.824.780 RON | 4.105.845 RON | 0 RON | 52.706 RON | 84 |
| 2022 | 39.525.693 RON | 38.308.809 RON | 37.425.771 RON | 709.627 RON | 883.038 RON | 23.170.511 RON | 16.411.441 RON | 6.759.070 RON | 5.645.317 RON | 17.608.732 RON | 366.981 RON | 5.740.106 RON | 0 RON | 83.538 RON | 116 |
| 2023 | 55.794.199 RON | 67.444.879 RON | 63.222.198 RON | 3.494.180 RON | 4.222.681 RON | 45.213.160 RON | 29.223.447 RON | 15.989.713 RON | 9.139.497 RON | 36.151.162 RON | 3.085.857 RON | 10.606.672 RON | 0 RON | 77.499 RON | 146 |
| 2024 | 70.923.533 RON | 76.969.821 RON | 73.888.285 RON | 2.560.576 RON | 3.081.536 RON | 51.464.221 RON | 30.606.290 RON | 20.857.931 RON | 11.700.074 RON | 39.859.705 RON | 6.148.522 RON | 1.233.208 RON | 0 RON | 95.558 RON | 166 |
| 2025 | 122.121.746 RON | 135.368.238 RON | 129.312.578 RON | 5.108.206 RON | 6.055.660 RON | 88.064.427 RON | 28.900.750 RON | 59.163.677 RON | 16.808.280 RON | 71.443.818 RON | 20.433.875 RON | 10.436.973 RON | 0 RON | 187.671 RON | 188 |
Reprezentanți și administratori (2)
QYLAFKU BLENDI
administrator
TIRANA, Albania
CABA BENIAMIN DANIEL IOAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,12 M RON
Rezultat Net 2025
5,11 M RON
Total Active 2025
88,06 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,57 M RON | 11,83 M RON | 19,47 M RON | 39,53 M RON | 55,79 M RON | 70,92 M RON | 122,12 M RON |
| Venituri totale | 13,60 M RON | 12,08 M RON | 34,24 M RON | 38,31 M RON | 67,44 M RON | 76,97 M RON | 135,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,66 M RON | 11,03 M RON | 33,90 M RON | 37,43 M RON | 63,22 M RON | 73,89 M RON | 129,31 M RON |
| Rezultat net | 816,3 K RON | 887,2 K RON | 259,0 K RON | 709,6 K RON | 3,49 M RON | 2,56 M RON | 5,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,90 M RON (32.8%)
Active circulante59,16 M RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,43 M RON
Creanțe10,44 M RON
Numerar28,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,98 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,70 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 5,07 M RON | 25,5% |
| 2020 | 277,1 K RON | 4,90 M RON | 5,7% |
| 2021 | 17,93 M RON | 22,82 M RON | 78,6% |
| 2022 | 17,61 M RON | 23,17 M RON | 76,0% |
| 2023 | 36,15 M RON | 45,21 M RON | 80,0% |
| 2024 | 39,86 M RON | 51,46 M RON | 77,5% |
| 2025 | 71,44 M RON | 88,06 M RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,57 M RON | 11,83 M RON | 19,47 M RON | 39,53 M RON | 55,79 M RON | 70,92 M RON | 122,12 M RON | ▲ 72,2% |
| Rezultat net | 816,3 K RON | 887,2 K RON | 259,0 K RON | 709,6 K RON | 3,49 M RON | 2,56 M RON | 5,11 M RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 5,07 M RON | 4,90 M RON | 22,82 M RON | 23,17 M RON | 45,21 M RON | 51,46 M RON | 88,06 M RON | ▲ 71,1% |
| Capitaluri proprii | 3,79 M RON | 4,68 M RON | 4,94 M RON | 5,65 M RON | 9,14 M RON | 11,70 M RON | 16,81 M RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 277,1 K RON | 17,93 M RON | 17,61 M RON | 36,15 M RON | 39,86 M RON | 71,44 M RON | ▲ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 15,25 | 0,41 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,83 | ▲ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 6,01 | 7,50 | 1,33 | 1,80 | 6,26 | 3,61 | 4,18 | ▲ 15,8% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 45 | 53 | 63 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.