MGA PUBLI TRAD GMBH S.R.L.

CUI: 48829675 J2023001642330 SRL Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48829675
Cod înmatriculare J2023001642330
EUID ROONRC.J2023001642330
Data înmatriculării 2023-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, STAŢIUNII, 129 B, 727371

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă: STAŢIUNII
Număr: 129 B
Cod poștal: 727371

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 725 RON −725 RON −725 RON 70 RON 0 RON 70 RON −525 RON 595 RON 0 RON 93 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.175.392 RON 2.175.734 RON 2.140.006 RON 30.125 RON 35.728 RON 532.912 RON 4.976 RON 527.936 RON 29.600 RON 503.312 RON 0 RON 413.282 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIŞOVAN FLORENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
30,1 K RON
Total Active 2024
532,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,18 M RON
Venituri totale 0 RON 2,18 M RON
Cheltuieli totale 725 RON 2,14 M RON
Rezultat net −725 RON 30,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (0.9%)
Active circulante527,9 K RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe413,3 K RON
Numerar114,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,26
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 595 RON 70 RON 850,0%
2024 503,3 K RON 532,9 K RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,18 M RON –
Rezultat net −725 RON 30,1 K RON ▲ 4.255,2%
Total active 70 RON 532,9 K RON ▲ 761.202,9%
Capitaluri proprii −525 RON 29,6 K RON ▲ 5.738,1%
Datorii totale 595 RON 503,3 K RON ▲ 84.490,3%
Lichiditate curentă 0,12 1,05 ▲ 791,9%
Marjă netă (%) – 1,38 –
Scor bonitate 22 58 ▲ 163,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,35 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.