PORTAS HOLIDAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, REGIMENTUL 11 SIRET, 50, G1, 2, 53, 800302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.490 RON | 1.490 RON | 1.132 RON | 308 RON | 358 RON | 2.058 RON | 0 RON | 2.058 RON | 508 RON | 1.550 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 145.723 RON | 145.723 RON | 105.783 RON | 33.982 RON | 39.940 RON | 87.757 RON | 11.294 RON | 76.463 RON | 34.490 RON | 53.267 RON | 0 RON | 50.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 145,7 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 145,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 105,8 K RON |
| Rezultat net | 308 RON | 34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,6 K RON | 2,1 K RON | 75,3% |
| 2024 | 53,3 K RON | 87,8 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 145,7 K RON | ▲ 9.680,1% |
| Rezultat net | 308 RON | 34,0 K RON | ▲ 10.933,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 87,8 K RON | ▲ 4.164,2% |
| Capitaluri proprii | 508 RON | 34,5 K RON | ▲ 6.689,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 53,3 K RON | ▲ 3.336,6% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,44 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 20,67 | 23,32 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.