DEM-DERMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, TRAIAN ŢĂRANU, 39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.323 RON | 29.323 RON | 10.200 RON | 18.830 RON | 19.123 RON | 47.693 RON | 26.141 RON | 21.552 RON | 19.030 RON | 28.663 RON | 0 RON | 12.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 197.485 RON | 197.485 RON | 73.589 RON | 118.090 RON | 123.896 RON | 123.730 RON | 23.120 RON | 100.610 RON | 118.331 RON | 5.399 RON | 0 RON | 83.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 197,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 118,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 365,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,7 K RON | 47,7 K RON | 60,1% |
| 2024 | 5,4 K RON | 123,7 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 197,5 K RON | ▲ 573,5% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 118,1 K RON | ▲ 527,1% |
| Total active | 47,7 K RON | 123,7 K RON | ▲ 159,4% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 118,3 K RON | ▲ 521,8% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 5,4 K RON | ▼ 81,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 18,63 | ▲ 2.378,4% |
| Marjă netă (%) | 64,22 | 59,80 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.