COFFEE SPOT TO GO S.R.L.
CUI: 47543747
J2023001690401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47543747
Cod înmatriculare
J2023001690401
EUID
ROONRC.J2023001690401
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 132, 50A, 1, 3, 12, 51902, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
132
Bloc:
50A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
51902
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 458.466 RON | 458.466 RON | 573.628 RON | −115.217 RON | −115.162 RON | 96.975 RON | 48.298 RON | 48.677 RON | −115.017 RON | 211.992 RON | 9.213 RON | 32.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.215.396 RON | 1.215.396 RON | 1.145.515 RON | 58.601 RON | 69.881 RON | 100.234 RON | 40.037 RON | 60.197 RON | −56.416 RON | 156.650 RON | 17.165 RON | 22.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.517.086 RON | 1.517.086 RON | 1.476.570 RON | 20.163 RON | 40.516 RON | 101.358 RON | 42.866 RON | 58.492 RON | −36.253 RON | 137.611 RON | 18.893 RON | 10.879 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NOVAC CLAUDIA-LOREDANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DRĂGULESCU MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
20,2 K RON
Total Active 2025
101,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,5 K RON | 1,22 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 458,5 K RON | 1,22 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 573,6 K RON | 1,15 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −115,2 K RON | 58,6 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (42.3%)
Active circulante58,5 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,30 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,45 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,3%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 212,0 K RON | 97,0 K RON | 218,6% |
| 2024 | 156,7 K RON | 100,2 K RON | 156,3% |
| 2025 | 137,6 K RON | 101,4 K RON | 135,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 458,5 K RON | 1,22 M RON | 1,52 M RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | −115,2 K RON | 58,6 K RON | 20,2 K RON | ▼ 65,6% |
| Total active | 97,0 K RON | 100,2 K RON | 101,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −115,0 K RON | −56,4 K RON | −36,3 K RON | ▲ 35,7% |
| Datorii totale | 212,0 K RON | 156,7 K RON | 137,6 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,38 | 0,43 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -25,13 | 4,82 | 1,33 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.