SIA CONCEPTUAL S.R.L.
CUI: 47993075
J2023001701123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47993075
Cod înmatriculare
J2023001701123
EUID
ROONRC.J2023001701123
Data înmatriculării
2023-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CRINULUI, 10, retras, 23, 400606
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CRINULUI
Număr:
10
Etaj:
retras
Apartament:
23
Cod poștal:
400606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.497 RON | 42.497 RON | 7.079 RON | 34.143 RON | 35.418 RON | 35.070 RON | 727 RON | 34.343 RON | 34.343 RON | 727 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.557 RON | 90.557 RON | 33.099 RON | 54.741 RON | 57.458 RON | 68.071 RON | 727 RON | 67.344 RON | 67.344 RON | 727 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 420 RON | 420 RON | 14.300 RON | −13.880 RON | −13.880 RON | 54.191 RON | 727 RON | 53.464 RON | 53.464 RON | 727 RON | 5.422 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOLOCOIU BOGDAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
CIOLOCOIU SILVIA FLORINA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.880 RON)
Cifra de Afaceri 2025
420 RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 90,6 K RON | 420 RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 90,6 K RON | 420 RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 33,1 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 54,7 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 73,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 66,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 65,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 74,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate727 RON (1.3%)
Active circulante53,5 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe522 RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.712 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.304,8%
Marjă netă
-3.304,8%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 727 RON | 35,1 K RON | 2,1% |
| 2024 | 727 RON | 68,1 K RON | 1,1% |
| 2025 | 727 RON | 54,2 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 90,6 K RON | 420 RON | ▼ 99,5% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 54,7 K RON | −13,9 K RON | ▼ 125,4% |
| Total active | 35,1 K RON | 68,1 K RON | 54,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 67,3 K RON | 53,5 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 727 RON | 727 RON | 727 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 47,24 | 92,63 | 73,54 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 80,34 | 60,45 | -3.304,76 | ▼ 5.566,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (73.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.