RUNCU VALLEY S.R.L.
CUI: 47543798
J2023001704407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47543798
Cod înmatriculare
J2023001704407
EUID
ROONRC.J2023001704407
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DRĂGĂŞANI, 11B, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DRĂGĂŞANI
Număr:
11B
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.473.259 RON | 1.473.259 RON | 252.434 RON | 1.206.193 RON | 1.220.825 RON | 1.246.815 RON | 57.851 RON | 1.188.964 RON | 1.206.193 RON | 40.622 RON | 0 RON | 600.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 670.619 RON | 670.619 RON | 673.240 RON | −2.621 RON | −2.621 RON | 755.482 RON | 42.760 RON | 712.722 RON | 722.270 RON | 33.212 RON | 0 RON | 620.249 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 51.247 RON | 51.247 RON | 124.449 RON | −73.202 RON | −73.202 RON | 82.434 RON | 27.668 RON | 54.766 RON | 64.673 RON | 17.761 RON | 0 RON | 7.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VERONICA-VASILICA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.202 RON)
Cifra de Afaceri 2025
51,2 K RON
Rezultat Net 2025
−73,2 K RON
Total Active 2025
82,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 670,6 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 670,6 K RON | 51,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,4 K RON | 673,2 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | 1,21 M RON | −2,6 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −690,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,7 K RON (33.6%)
Active circulante54,8 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,63 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-142,8%
Marjă netă
-142,8%
ROA
-88,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,6 K RON | 1,25 M RON | 3,3% |
| 2024 | 33,2 K RON | 755,5 K RON | 4,4% |
| 2025 | 17,8 K RON | 82,4 K RON | 21,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 670,6 K RON | 51,2 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | 1,21 M RON | −2,6 K RON | −73,2 K RON | ▼ 2.692,9% |
| Total active | 1,25 M RON | 755,5 K RON | 82,4 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | 1,21 M RON | 722,3 K RON | 64,7 K RON | ▼ 91,0% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 33,2 K RON | 17,8 K RON | ▼ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 29,27 | 21,46 | 3,08 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 81,87 | -0,39 | -142,84 | ▼ 36.525,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.