STEAUA DE MARE H&R S.R.L.
CUI: 48203077
J2023001756134
SRL
Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48203077
Cod înmatriculare
J2023001756134
EUID
ROONRC.J2023001756134
Data înmatriculării
2023-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Olimp, Municipiul Mangalia, Olimp, 8, P, 905503, CONSTRUCTIA C1 - HOTEL OLTENIA + BAR, CAMERA 3, STATIUNEA OLIMP
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Olimp, Municipiul Mangalia
Stradă:
Olimp
Număr:
8
Etaj:
P
Cod poștal:
905503
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1 - HOTEL OLTENIA + BAR, CAMERA 3, STATIUNEA OLIMP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 112.185 RON | 112.185 RON | 26.880 RON | 69.657 RON | 85.305 RON | 133.020 RON | 0 RON | 133.020 RON | 69.857 RON | 63.163 RON | 0 RON | 127.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.297.691 RON | 4.297.691 RON | 4.283.654 RON | 10.693 RON | 14.037 RON | 46.497.045 RON | 45.893.831 RON | 603.214 RON | 80.550 RON | 46.416.495 RON | 0 RON | 471.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDUCANU ANDA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
RĂDUCANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,30 M RON
Rezultat Net 2024
10,7 K RON
Total Active 2024
46,50 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,2 K RON | 4,30 M RON |
| Venituri totale | 112,2 K RON | 4,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 4,28 M RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,89 M RON (98.7%)
Active circulante603,2 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe471,8 K RON
Numerar131,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,11 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,2 K RON | 133,0 K RON | 47,5% |
| 2024 | 46,42 M RON | 46,50 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,2 K RON | 4,30 M RON | ▲ 3.730,9% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 10,7 K RON | ▼ 84,6% |
| Total active | 133,0 K RON | 46,50 M RON | ▲ 34.854,9% |
| Capitaluri proprii | 69,9 K RON | 80,6 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 46,42 M RON | ▲ 73.386,8% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 0,01 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 62,09 | 0,25 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.