TP ROCK S.R.L.

CUI: 49146859 J2023001782021 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49146859
Cod înmatriculare J2023001782021
EUID ROONRC.J2023001782021
Data înmatriculării 2023-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 1-3, C, A, 4, 17, 310013

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr: 1-3
Bloc: C
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 310013

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.380 RON 23.380 RON 3.453 RON 19.698 RON 19.927 RON 23.445 RON 0 RON 23.445 RON 19.898 RON 3.547 RON 0 RON 16.840 RON 0 RON 0 RON 0
2024 221.020 RON 221.020 RON 90.772 RON 128.065 RON 130.248 RON 251.515 RON 3.066 RON 248.449 RON 128.463 RON 123.052 RON 0 RON 121.620 RON 0 RON 0 RON 1
2025 321.030 RON 321.095 RON 95.225 RON 221.504 RON 225.870 RON 230.011 RON 1.466 RON 228.545 RON 222.467 RON 7.544 RON 0 RON 165.700 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PILAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
321,0 K RON
Rezultat Net 2025
221,5 K RON
Total Active 2025
230,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,4 K RON 221,0 K RON 321,0 K RON
Venituri totale 23,4 K RON 221,0 K RON 321,1 K RON
Cheltuieli totale 3,5 K RON 90,8 K RON 95,2 K RON
Rezultat net 19,7 K RON 128,1 K RON 221,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 30,29 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 30,29 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,33 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 30,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (0.6%)
Active circulante228,5 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe165,7 K RON
Numerar62,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,4%
Marjă netă
69,0%
ROA
96,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,5 K RON 23,4 K RON 15,1%
2024 123,1 K RON 251,5 K RON 48,9%
2025 7,5 K RON 230,0 K RON 3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,4 K RON 221,0 K RON 321,0 K RON ▲ 45,2%
Rezultat net 19,7 K RON 128,1 K RON 221,5 K RON ▲ 73,0%
Total active 23,4 K RON 251,5 K RON 230,0 K RON ▼ 8,5%
Capitaluri proprii 19,9 K RON 128,5 K RON 222,5 K RON ▲ 73,2%
Datorii totale 3,5 K RON 123,1 K RON 7,5 K RON ▼ 93,9%
Lichiditate curentă 6,61 2,02 30,29 ▲ 1.400,4%
Marjă netă (%) 84,25 57,94 69,00 ▲ 19,1%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (221,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (30.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.