MARIO TERASAMENT S.R.L.
CUI: 48235095
J2023001814139
SRL
Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48235095
Cod înmatriculare
J2023001814139
EUID
ROONRC.J2023001814139
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Peştera, Comuna Peştera, VETERANULUI, 15, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Peştera, Comuna Peştera
Stradă:
VETERANULUI
Număr:
15
Completare adresă:
LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.520 RON | 50.520 RON | 38.587 RON | 10.062 RON | 11.933 RON | 25.341 RON | 307 RON | 25.034 RON | 10.262 RON | 15.079 RON | 300 RON | 10.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.820 RON | 296.820 RON | 230.986 RON | 62.953 RON | 65.834 RON | 99.531 RON | 22.818 RON | 76.713 RON | 73.215 RON | 26.316 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 571.324 RON | 571.324 RON | 501.614 RON | 59.795 RON | 69.710 RON | 177.268 RON | 119.726 RON | 57.542 RON | 83.010 RON | 94.258 RON | 0 RON | 9.450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU EMIL
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
571,3 K RON
Rezultat Net 2025
59,8 K RON
Total Active 2025
177,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 296,8 K RON | 571,3 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 296,8 K RON | 571,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 231,0 K RON | 501,6 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 63,0 K RON | 59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 827,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,7 K RON (67.5%)
Active circulante57,5 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,46 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,5%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,1 K RON | 25,3 K RON | 59,5% |
| 2024 | 26,3 K RON | 99,5 K RON | 26,4% |
| 2025 | 94,3 K RON | 177,3 K RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 296,8 K RON | 571,3 K RON | ▲ 92,5% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 63,0 K RON | 59,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 25,3 K RON | 99,5 K RON | 177,3 K RON | ▲ 78,1% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 73,2 K RON | 83,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 26,3 K RON | 94,3 K RON | ▲ 258,2% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 2,92 | 0,61 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 19,92 | 21,21 | 10,47 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 827,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.