TEI DRILLING S.R.L.
CUI: 49291816
J2023001911047
SRL
Bacău, Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49291816
Cod înmatriculare
J2023001911047
EUID
ROONRC.J2023001911047
Data înmatriculării
2023-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi, Mateiaşi, 25, 607095
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi
Stradă:
Mateiaşi
Număr:
25
Cod poștal:
607095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.820 RON | 65.838 RON | 29.342 RON | 30.774 RON | 36.496 RON | 56.174 RON | 1.945 RON | 54.229 RON | 30.974 RON | 25.200 RON | 3.818 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 42.500 RON | 43.057 RON | 5.904 RON | 31.987 RON | 37.153 RON | 32.851 RON | 1.314 RON | 31.537 RON | 32.227 RON | 624 RON | 0 RON | 1.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GURIŢĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
GURIŢĂ ALEXANDRA-DIANA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
42,5 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 42,5 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 43,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 50,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 50,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 48,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 52,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4%)
Active circulante31,5 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,77 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,4%
Marjă netă
75,3%
ROA
97,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,2 K RON | 56,2 K RON | 44,9% |
| 2025 | 624 RON | 32,9 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 42,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 32,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 56,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 32,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 624 RON | ▼ 97,5% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 50,54 | ▲ 2.248,6% |
| Marjă netă (%) | 46,75 | 75,26 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (50.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.