TAVERNA DI MARCO S.R.L.

CUI: 47570571 J2023001975407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47570571

Cod înmatriculare J2023001975407

EUID ROONRC.J2023001975407

Data înmatriculării 2023-02-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 274-276, 4, spatiul comercial nr. 1 in suprafata de 150,4 mp si terasa 50 mp

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: TURNU MĂGURELE

Număr: 274-276

Completare adresă: spatiul comercial nr. 1 in suprafata de 150,4 mp si terasa 50 mp

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	31.908 RON	−31.908 RON	−31.908 RON	119.652 RON	0 RON	119.652 RON	−31.708 RON	151.360 RON	43.676 RON	59.011 RON	0 RON	0 RON	0
2024	317.245 RON	317.245 RON	361.970 RON	−44.725 RON	−44.725 RON	182.767 RON	55.482 RON	127.285 RON	−76.433 RON	259.200 RON	88.454 RON	13.760 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAICU VALERICĂ

administrator

Comuna Mihai Bravu, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Alte activități poștale și de curier
Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−76.433 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.725 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 141.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

317,2 K RON

Rezultat Net 2024

−44,7 K RON

Total Active 2024

182,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	317,2 K RON
Venituri totale	0 RON	317,2 K RON
Cheltuieli totale	31,9 K RON	362,0 K RON
Rezultat net	−31,9 K RON	−44,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 634,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,49	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,71	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,5 K RON (30.4%)

Active circulante127,3 K RON (69.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,5 K RON

Creanțe13,8 K RON

Numerar25,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,59
Durata stocaj (zile)	102
Rotație creanțe (ori/an)	23,06
Durata încasare (zile)	16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-14,1%

Marjă netă

-14,1%

ROA

-24,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	151,4 K RON	119,7 K RON	126,5%
2024	259,2 K RON	182,8 K RON	141,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	317,2 K RON	–
Rezultat net	−31,9 K RON	−44,7 K RON	▼ 40,2%
Total active	119,7 K RON	182,8 K RON	▲ 52,7%
Capitaluri proprii	−31,7 K RON	−76,4 K RON	▼ 141,1%
Datorii totale	151,4 K RON	259,2 K RON	▲ 71,2%
Lichiditate curentă	0,79	0,49	▼ 37,9%
Marjă netă (%)	–	-14,10	–
Scor bonitate	27	12	▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 634,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 141.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.