TRAVELSEC S.R.L.

CUI: 49144831 J2023001988333 SRL Suceava, Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49144831
Cod înmatriculare J2023001988333
EUID ROONRC.J2023001988333
Data înmatriculării 2023-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti, 310, 727290

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Grăniceşti, Comuna Grăniceşti
Număr: 310
Cod poștal: 727290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.553 RON 13.577 RON 1.028 RON 10.565 RON 12.549 RON 13.749 RON 366 RON 13.383 RON 10.765 RON 2.984 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 68.214 RON 70.146 RON 62.344 RON 5.444 RON 7.802 RON 9.463 RON 0 RON 9.463 RON 5.684 RON 3.779 RON 0 RON 1.624 RON 0 RON 0 RON 1
2025 168.099 RON 169.564 RON 121.137 RON 39.040 RON 48.427 RON 61.262 RON 0 RON 61.262 RON 39.280 RON 21.982 RON 0 RON 24.521 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOROȘAN IONUȚ-MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
168,1 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
61,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,6 K RON 68,2 K RON 168,1 K RON
Venituri totale 13,6 K RON 70,1 K RON 169,6 K RON
Cheltuieli totale 1,0 K RON 62,3 K RON 121,1 K RON
Rezultat net 10,6 K RON 5,4 K RON 39,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,5 K RON
Numerar36,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,86
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,8%
Marjă netă
23,2%
ROA
63,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,0 K RON 13,7 K RON 21,7%
2024 3,8 K RON 9,5 K RON 39,9%
2025 22,0 K RON 61,3 K RON 35,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,6 K RON 68,2 K RON 168,1 K RON ▲ 146,4%
Rezultat net 10,6 K RON 5,4 K RON 39,0 K RON ▲ 617,1%
Total active 13,7 K RON 9,5 K RON 61,3 K RON ▲ 547,4%
Capitaluri proprii 10,8 K RON 5,7 K RON 39,3 K RON ▲ 591,1%
Datorii totale 3,0 K RON 3,8 K RON 22,0 K RON ▲ 481,7%
Lichiditate curentă 4,48 2,50 2,79 ▲ 11,3%
Marjă netă (%) 77,95 7,98 23,22 ▲ 191,0%
Scor bonitate 87 82 100 ▲ 22,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.