TOP VENTURES CAPITAL S.R.L.
CUI: 45267840
J33/2194/2021
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45267840
Cod înmatriculare
J33/2194/2021
EUID
ROONRC.J33/2194/2021
Data înmatriculării
2021-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, HUMORULUI, 105 B, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
HUMORULUI
Număr:
105 B
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 2.277.000 RON | 855.332 RON | 1.403.907 RON | 1.421.668 RON | 1.429.446 RON | 0 RON | 1.429.446 RON | 1.404.907 RON | 24.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.000 RON | 36.453 RON | 22.408 RON | 13.872 RON | 14.045 RON | 16.865 RON | 0 RON | 16.865 RON | 15.748 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.623 RON | 163.139 RON | 160.050 RON | 2.611 RON | 3.089 RON | 367.285 RON | 162.506 RON | 204.779 RON | 18.359 RON | 349.393 RON | 126.878 RON | 11.231 RON | 0 RON | 467 RON | 1 |
| 2024 | 1.129.739 RON | 1.065.223 RON | 922.296 RON | 121.383 RON | 142.927 RON | 269.339 RON | 139.331 RON | 130.008 RON | 139.742 RON | 129.739 RON | 60.000 RON | 53.273 RON | 0 RON | 142 RON | 1 |
| 2025 | 504.549 RON | 457.939 RON | 443.477 RON | 11.490 RON | 14.462 RON | 130.668 RON | 4.187 RON | 126.481 RON | 71.599 RON | 60.614 RON | 13.390 RON | 8.740 RON | 0 RON | 1.545 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALAGHIANU DUMITRU-MARIUS
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
504,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 38,6 K RON | 1,13 M RON | 504,5 K RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 36,5 K RON | 163,1 K RON | 1,07 M RON | 457,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 855,3 K RON | 22,4 K RON | 160,1 K RON | 922,3 K RON | 443,5 K RON |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 13,9 K RON | 2,6 K RON | 121,4 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (3.2%)
Active circulante126,5 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar104,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,68 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,73 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,5 K RON | 1,43 M RON | 1,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 16,9 K RON | 6,6% |
| 2023 | 349,4 K RON | 367,3 K RON | 95,1% |
| 2024 | 129,7 K RON | 269,3 K RON | 48,2% |
| 2025 | 60,6 K RON | 130,7 K RON | 46,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 38,6 K RON | 1,13 M RON | 504,5 K RON | ▼ 55,3% |
| Rezultat net | 1,40 M RON | 13,9 K RON | 2,6 K RON | 121,4 K RON | 11,5 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 1,43 M RON | 16,9 K RON | 367,3 K RON | 269,3 K RON | 130,7 K RON | ▼ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 1,40 M RON | 15,7 K RON | 18,4 K RON | 139,7 K RON | 71,6 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 1,1 K RON | 349,4 K RON | 129,7 K RON | 60,6 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 58,25 | 15,10 | 0,59 | 1,00 | 2,09 | ▲ 108,2% |
| Marjă netă (%) | – | 346,80 | 6,76 | 10,74 | 2,28 | ▼ 78,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 48 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 975,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.