TMF OANA & IONEL S.R.L.
CUI: 48206510
J2023001988355
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48206510
Cod înmatriculare
J2023001988355
EUID
ROONRC.J2023001988355
Data înmatriculării
2023-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, 214, 307371
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Număr:
214
Cod poștal:
307371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.542 RON | 11.542 RON | 18.427 RON | −6.885 RON | −6.885 RON | 32.560 RON | 0 RON | 32.560 RON | −6.685 RON | 39.245 RON | 32.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.178 RON | 35.178 RON | 36.475 RON | −1.297 RON | −1.297 RON | 50.873 RON | 2.848 RON | 48.025 RON | −7.982 RON | 59.210 RON | 47.962 RON | 68 RON | 0 RON | 355 RON | 0 |
| 2025 | 88.369 RON | 88.369 RON | 87.921 RON | 376 RON | 448 RON | 52.993 RON | 949 RON | 52.044 RON | −7.606 RON | 61.105 RON | 50.838 RON | 116 RON | 0 RON | 506 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
TIMOFTE OANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,4 K RON
Rezultat Net 2025
376 RON
Total Active 2025
53,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 35,2 K RON | 88,4 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 35,2 K RON | 88,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 36,5 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −1,3 K RON | 376 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate949 RON (1.8%)
Active circulante52,0 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Creanțe116 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 761,80 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,2 K RON | 32,6 K RON | 120,5% |
| 2024 | 59,2 K RON | 50,9 K RON | 116,4% |
| 2025 | 61,1 K RON | 53,0 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 35,2 K RON | 88,4 K RON | ▲ 151,2% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −1,3 K RON | 376 RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 32,6 K RON | 50,9 K RON | 53,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −6,7 K RON | −8,0 K RON | −7,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 39,2 K RON | 59,2 K RON | 61,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,81 | 0,85 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -59,65 | -3,69 | 0,43 | ▲ 111,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (376 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.