MEDCITY ALPHA S.R.L.

CUI: 47874767 J2023002014233 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47874767
Cod înmatriculare J2023002014233
EUID ROONRC.J2023002014233
Data înmatriculării 2023-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 87-91, 75100, camera 1, corp C4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: BUCUREŞTILOR
Număr: 87-91
Cod poștal: 75100
Completare adresă: camera 1, corp C4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 40.000 RON 91.886 RON 121.284 RON −29.398 RON −29.398 RON 6.136.981 RON 6.016.438 RON 120.543 RON −29.198 RON 6.166.179 RON 0 RON 115.465 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 22.430 RON 66.528 RON −44.098 RON −44.098 RON 10.584.760 RON 9.939.775 RON 644.985 RON −73.296 RON 10.658.056 RON 0 RON 629.752 RON 0 RON 0 RON 0
2025 228.182 RON 400.035 RON 534.574 RON −134.539 RON −134.539 RON 14.624.652 RON 13.602.872 RON 1.021.780 RON −207.835 RON 14.792.701 RON 0 RON 533.653 RON 45.786 RON 6.000 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIAMANTIS ALEXANDROS
administrator
IOANNINA, Grecia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−207.835 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−134.539 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,2 K RON
Rezultat Net 2025
−134,5 K RON
Total Active 2025
14,62 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 40,0 K RON 0 RON 228,2 K RON
Venituri totale 91,9 K RON 22,4 K RON 400,0 K RON
Cheltuieli totale 121,3 K RON 66,5 K RON 534,6 K RON
Rezultat net −29,4 K RON −44,1 K RON −134,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,60 M RON (93%)
Active circulante1,02 M RON (7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe533,7 K RON
Numerar488,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 854

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-59,0%
ROA
-0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,17 M RON 6,14 M RON 100,5%
2024 10,66 M RON 10,58 M RON 100,7%
2025 14,79 M RON 14,62 M RON 101,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 0 RON 228,2 K RON –
Rezultat net −29,4 K RON −44,1 K RON −134,5 K RON ▼ 205,1%
Total active 6,14 M RON 10,58 M RON 14,62 M RON ▲ 38,2%
Capitaluri proprii −29,2 K RON −73,3 K RON −207,8 K RON ▼ 183,6%
Datorii totale 6,17 M RON 10,66 M RON 14,79 M RON ▲ 38,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,06 0,07 ▲ 14,2%
Marjă netă (%) -73,50 – -58,96 –
Scor bonitate 19 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.