BARGAN RSM S.R.L.

CUI: 47879900 J2023002036237 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47879900
Cod înmatriculare J2023002036237
EUID ROONRC.J2023002036237
Data înmatriculării 2023-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, FLAVIEI, 1B, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: FLAVIEI
Număr: 1B
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 94.204 RON 94.353 RON 97.607 RON −4.197 RON −3.254 RON 50.044 RON 47.668 RON 2.376 RON −4.097 RON 54.185 RON 0 RON 0 RON 0 RON 44 RON 1
2024 210.370 RON 240.483 RON 212.792 RON 25.648 RON 27.691 RON 59.021 RON 29.828 RON 29.193 RON 30.629 RON 28.763 RON 0 RON 0 RON 0 RON 371 RON 1
2025 138.176 RON 149.249 RON 200.602 RON −52.763 RON −51.353 RON 24.149 RON 11.988 RON 12.161 RON −22.134 RON 46.387 RON 0 RON 6.442 RON 0 RON 104 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARGAN ROMAN
administrator
LIMANSCOE , Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.134 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.763 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 192.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,8 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 94,2 K RON 210,4 K RON 138,2 K RON
Venituri totale 94,4 K RON 240,5 K RON 149,2 K RON
Cheltuieli totale 97,6 K RON 212,8 K RON 200,6 K RON
Rezultat net −4,2 K RON 25,6 K RON −52,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,0 K RON (49.6%)
Active circulante12,2 K RON (50.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,4 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,45
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-218,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 54,2 K RON 50,0 K RON 108,3%
2024 28,8 K RON 59,0 K RON 48,7%
2025 46,4 K RON 24,1 K RON 192,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 94,2 K RON 210,4 K RON 138,2 K RON ▼ 34,3%
Rezultat net −4,2 K RON 25,6 K RON −52,8 K RON ▼ 305,7%
Total active 50,0 K RON 59,0 K RON 24,1 K RON ▼ 59,1%
Capitaluri proprii −4,1 K RON 30,6 K RON −22,1 K RON ▼ 172,3%
Datorii totale 54,2 K RON 28,8 K RON 46,4 K RON ▲ 61,3%
Lichiditate curentă 0,04 1,01 0,26 ▼ 74,2%
Marjă netă (%) -4,46 12,19 -38,19 ▼ 413,3%
Scor bonitate 19 90 12 ▼ 86,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 192.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.