TKS MAORI TRAVEL S.R.L.

CUI: 48652777 J2023002093050 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48652777
Cod înmatriculare J2023002093050
EUID ROONRC.J2023002093050
Data înmatriculării 2023-08-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, PAVILIOANELE C.F.R., 41M, 410135

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: PAVILIOANELE C.F.R.
Număr: 41M
Cod poștal: 410135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 346.144 RON 346.417 RON 272.347 RON 71.246 RON 74.070 RON 91.999 RON 0 RON 91.999 RON 71.446 RON 20.553 RON 0 RON 82.958 RON 0 RON 0 RON 1
2024 12.799.299 RON 12.905.525 RON 12.153.023 RON 690.935 RON 752.502 RON 1.491.909 RON 0 RON 1.491.909 RON 691.175 RON 800.734 RON 72.750 RON 1.334.032 RON 0 RON 0 RON 2
2025 19.106.670 RON 19.200.387 RON 19.097.313 RON 79.084 RON 103.074 RON 4.512.831 RON 2.776.785 RON 1.736.046 RON 590.259 RON 3.860.245 RON 72.750 RON 1.657.114 RON 62.993 RON 666 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂSCĂLESCU DAVID-RELU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,11 M RON
Rezultat Net 2025
79,1 K RON
Total Active 2025
4,51 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 346,1 K RON 12,80 M RON 19,11 M RON
Venituri totale 346,4 K RON 12,91 M RON 19,20 M RON
Cheltuieli totale 272,3 K RON 12,15 M RON 19,10 M RON
Rezultat net 71,2 K RON 690,9 K RON 79,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,78 M RON (61.5%)
Active circulante1,74 M RON (38.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,8 K RON
Creanțe1,66 M RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 262,63
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 11,53
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,6 K RON 92,0 K RON 22,3%
2024 800,7 K RON 1,49 M RON 53,7%
2025 3,86 M RON 4,51 M RON 85,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 346,1 K RON 12,80 M RON 19,11 M RON ▲ 49,3%
Rezultat net 71,2 K RON 690,9 K RON 79,1 K RON ▼ 88,6%
Total active 92,0 K RON 1,49 M RON 4,51 M RON ▲ 202,5%
Capitaluri proprii 71,4 K RON 691,2 K RON 590,3 K RON ▼ 14,6%
Datorii totale 20,6 K RON 800,7 K RON 3,86 M RON ▲ 382,1%
Lichiditate curentă 4,48 1,86 0,45 ▼ 75,9%
Marjă netă (%) 20,58 5,40 0,41 ▼ 92,4%
Scor bonitate 87 80 45 ▼ 43,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.