FILIPIDESIGN STUDIO S.R.L.

CUI: 47948171 J2023002306237 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47948171
Cod înmatriculare J2023002306237
EUID ROONRC.J2023002306237
Data înmatriculării 2023-04-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Muşeţelului, 16, 2, 77135, Vila G5, Camera Birou

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă: Muşeţelului
Număr: 16
Etaj: 2
Cod poștal: 77135
Completare adresă: Vila G5, Camera Birou

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.102 RON 46.759 RON 41.372 RON 4.928 RON 5.387 RON 9.856 RON 4.237 RON 5.619 RON 5.928 RON 3.928 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 123.906 RON 123.906 RON 185.373 RON −62.707 RON −61.467 RON 26.174 RON 1.798 RON 24.376 RON −56.779 RON 82.953 RON 0 RON 6.652 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIPIDESCU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−56.779 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.707 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 316.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,9 K RON
Rezultat Net 2024
−62,7 K RON
Total Active 2024
26,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 26,1 K RON 123,9 K RON
Venituri totale 46,8 K RON 123,9 K RON
Cheltuieli totale 41,4 K RON 185,4 K RON
Rezultat net 4,9 K RON −62,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,8 K RON (6.9%)
Active circulante24,4 K RON (93.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,7 K RON
Numerar17,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,63
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,6%
Marjă netă
-50,6%
ROA
-239,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,9 K RON 9,9 K RON 39,9%
2024 83,0 K RON 26,2 K RON 316,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 26,1 K RON 123,9 K RON ▲ 374,7%
Rezultat net 4,9 K RON −62,7 K RON ▼ 1.372,5%
Total active 9,9 K RON 26,2 K RON ▲ 165,6%
Capitaluri proprii 5,9 K RON −56,8 K RON ▼ 1.057,8%
Datorii totale 3,9 K RON 83,0 K RON ▲ 2.011,8%
Lichiditate curentă 1,43 0,29 ▼ 79,5%
Marjă netă (%) 18,88 -50,61 ▼ 368,1%
Scor bonitate 77 19 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 316.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.