TIHNA DACILOR S.R.L.

CUI: 31031767 J2023002411234 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31031767
Cod înmatriculare J2023002411234
EUID ROONRC.J2023002411234
Data înmatriculării 2023-04-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 17, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: CRINULUI
Număr: 17
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.191 RON 41.191 RON 21.106 RON 16.871 RON 20.085 RON 81.427 RON 0 RON 81.427 RON −6.459 RON 87.886 RON 0 RON 4.980 RON 0 RON 0 RON 1
2024 494.755 RON 494.755 RON 191.685 RON 255.532 RON 303.070 RON 354.909 RON 225.891 RON 129.018 RON 249.073 RON 105.836 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 500.678 RON 501.993 RON 340.588 RON 133.094 RON 161.405 RON 604.280 RON 459.833 RON 144.447 RON 133.334 RON 478.842 RON 0 RON 115.124 RON 0 RON 7.896 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUCA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
500,7 K RON
Rezultat Net 2025
133,1 K RON
Total Active 2025
604,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,2 K RON 494,8 K RON 500,7 K RON
Venituri totale 41,2 K RON 494,8 K RON 502,0 K RON
Cheltuieli totale 21,1 K RON 191,7 K RON 340,6 K RON
Rezultat net 16,9 K RON 255,5 K RON 133,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 805,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate459,8 K RON (76.1%)
Active circulante144,4 K RON (23.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,1 K RON
Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,35
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,2%
Marjă netă
26,6%
ROA
22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 87,9 K RON 81,4 K RON 107,9%
2024 105,8 K RON 354,9 K RON 29,8%
2025 478,8 K RON 604,3 K RON 79,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,2 K RON 494,8 K RON 500,7 K RON ▲ 1,2%
Rezultat net 16,9 K RON 255,5 K RON 133,1 K RON ▼ 47,9%
Total active 81,4 K RON 354,9 K RON 604,3 K RON ▲ 70,3%
Capitaluri proprii −6,5 K RON 249,1 K RON 133,3 K RON ▼ 46,5%
Datorii totale 87,9 K RON 105,8 K RON 478,8 K RON ▲ 352,4%
Lichiditate curentă 0,93 1,22 0,30 ▼ 75,3%
Marjă netă (%) 40,96 51,65 26,58 ▼ 48,5%
Scor bonitate 47 90 48 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (133,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 805,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.