ASPENTECH S.R.L.

CUI: 46768369 J2023002431124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46768369
Cod înmatriculare J2023002431124
EUID ROONRC.J2023002431124
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 27 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Emerson, 4, Parc Industrial Tetarom II, Clădirea M2, Etaj 1, Aripa Est, Etaj 2

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Emerson
Număr: 4
Completare adresă: Parc Industrial Tetarom II, Clădirea M2, Etaj 1, Aripa Est, Etaj 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.536.003 RON 5.538.419 RON 5.344.484 RON 153.370 RON 193.935 RON 3.600.067 RON 813.405 RON 2.786.662 RON 153.570 RON 3.511.630 RON 0 RON 2.164.652 RON 0 RON 65.133 RON 21
2024 8.508.468 RON 8.533.868 RON 8.042.486 RON 403.894 RON 491.382 RON 5.297.192 RON 780.663 RON 4.516.529 RON 557.464 RON 4.806.716 RON 0 RON 3.407.533 RON 0 RON 66.988 RON 27
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ITZKOFF JENNIFER CYNTHIA
administrator
ILLINOIS, S.U.A.
Pagina administratorului
DAVID ALIN-ROMEO
administrator
-, România
Pagina administratorului
WAKEMAN STEPHANIE ANN
administrator
TRURO, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,51 M RON
Rezultat Net 2024
403,9 K RON
Total Active 2024
5,30 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 5,54 M RON 8,51 M RON
Venituri totale 5,54 M RON 8,53 M RON
Cheltuieli totale 5,34 M RON 8,04 M RON
Rezultat net 153,4 K RON 403,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate780,7 K RON (14.7%)
Active circulante4,52 M RON (85.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,41 M RON
Numerar1,11 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,50
Durata încasare (zile) 146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,51 M RON 3,60 M RON 97,5%
2024 4,81 M RON 5,30 M RON 90,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 5,54 M RON 8,51 M RON ▲ 53,7%
Rezultat net 153,4 K RON 403,9 K RON ▲ 163,3%
Total active 3,60 M RON 5,30 M RON ▲ 47,1%
Capitaluri proprii 153,6 K RON 557,5 K RON ▲ 263,0%
Datorii totale 3,51 M RON 4,81 M RON ▲ 36,9%
Lichiditate curentă 0,79 0,94 ▲ 18,4%
Marjă netă (%) 2,77 4,75 ▲ 71,5%
Scor bonitate 43 63 ▲ 46,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (403,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.