CARDIOPEDMED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, DREPTĂŢII, 4, 1, 77105, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.143.828 RON | 1.143.828 RON | 137.720 RON | 994.898 RON | 1.006.108 RON | 401.863 RON | 22.970 RON | 378.893 RON | 370.779 RON | 31.084 RON | 0 RON | 119.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.530.333 RON | 1.530.338 RON | 179.067 RON | 1.306.279 RON | 1.351.271 RON | 84.690 RON | 82.735 RON | 1.955 RON | 36.453 RON | 48.237 RON | 540 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 137,7 K RON | 179,1 K RON |
| Rezultat net | 994,9 K RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.833,95 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.181,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,1 K RON | 401,9 K RON | 7,7% |
| 2024 | 48,2 K RON | 84,7 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,53 M RON | ▲ 33,8% |
| Rezultat net | 994,9 K RON | 1,31 M RON | ▲ 31,3% |
| Total active | 401,9 K RON | 84,7 K RON | ▼ 78,9% |
| Capitaluri proprii | 370,8 K RON | 36,5 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 48,2 K RON | ▲ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 12,19 | 0,04 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 86,98 | 85,36 | ▼ 1,9% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.