RAY RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48459920 J2023002616354 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48459920
Cod înmatriculare J2023002616354
EUID ROONRC.J2023002616354
Data înmatriculării 2023-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Arţarului, 15, 1, 307287

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă: Arţarului
Număr: 15
Apartament: 1
Cod poștal: 307287

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 105.370 RON 110.873 RON −5.503 RON −5.503 RON 630.854 RON 75 RON 630.779 RON −5.303 RON 636.157 RON 524.322 RON 47.825 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.720.912 RON 1.953.627 RON 1.713.014 RON 194.148 RON 240.613 RON 1.179.993 RON 36.734 RON 1.143.259 RON 188.845 RON 991.434 RON 762.143 RON 63.953 RON 0 RON 286 RON 2
2025 1.238.457 RON 1.375.408 RON 1.422.332 RON −46.924 RON −46.924 RON 1.066.831 RON 212.032 RON 854.799 RON 143.315 RON 924.765 RON 686.906 RON 159.768 RON 0 RON 1.249 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘOLEA CRISTINA MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.924 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
−46,9 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,72 M RON 1,24 M RON
Venituri totale 105,4 K RON 1,95 M RON 1,38 M RON
Cheltuieli totale 110,9 K RON 1,71 M RON 1,42 M RON
Rezultat net −5,5 K RON 194,1 K RON −46,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate212,0 K RON (19.9%)
Active circulante854,8 K RON (80.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri686,9 K RON
Creanțe159,8 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,80
Durata stocaj (zile) 202
Rotație creanțe (ori/an) 7,75
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 636,2 K RON 630,9 K RON 100,8%
2024 991,4 K RON 1,18 M RON 84,0%
2025 924,8 K RON 1,07 M RON 86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,72 M RON 1,24 M RON ▼ 28,0%
Rezultat net −5,5 K RON 194,1 K RON −46,9 K RON ▼ 124,2%
Total active 630,9 K RON 1,18 M RON 1,07 M RON ▼ 9,6%
Capitaluri proprii −5,3 K RON 188,8 K RON 143,3 K RON ▼ 24,1%
Datorii totale 636,2 K RON 991,4 K RON 924,8 K RON ▼ 6,7%
Lichiditate curentă 0,99 1,15 0,92 ▼ 19,8%
Marjă netă (%) – 11,28 -3,79 ▼ 133,6%
Scor bonitate 27 75 30 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.