FOX COFFEE OFFICE S.R.L.
CUI: 48339207
J2023002622126
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48339207
Cod înmatriculare
J2023002622126
EUID
ROONRC.J2023002622126
Data înmatriculării
2023-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Bisericii Ortodoxe, 16, 9, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Bisericii Ortodoxe
Număr:
16
Apartament:
9
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.164 RON | 237.266 RON | 228.080 RON | 8.002 RON | 9.186 RON | 26.873 RON | 240 RON | 26.633 RON | 8.202 RON | 18.671 RON | 4.379 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 610.344 RON | 1.407.329 RON | 1.381.844 RON | 21.539 RON | 25.485 RON | 42.935 RON | 11.843 RON | 31.092 RON | 21.739 RON | 21.196 RON | 5.358 RON | 2.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 474.554 RON | 1.208.831 RON | 1.227.288 RON | −18.457 RON | −18.457 RON | 74.506 RON | 3.062 RON | 71.444 RON | 3.282 RON | 71.224 RON | 35.785 RON | 12.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCITU DIANA RALUCA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
474,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
74,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 610,3 K RON | 474,6 K RON |
| Venituri totale | 237,3 K RON | 1,41 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,1 K RON | 1,38 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 21,5 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (4.1%)
Active circulante71,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,8 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,26 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,04 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,7 K RON | 26,9 K RON | 69,5% |
| 2024 | 21,2 K RON | 42,9 K RON | 49,4% |
| 2025 | 71,2 K RON | 74,5 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,2 K RON | 610,3 K RON | 474,6 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 21,5 K RON | −18,5 K RON | ▼ 185,7% |
| Total active | 26,9 K RON | 42,9 K RON | 74,5 K RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 21,7 K RON | 3,3 K RON | ▼ 84,9% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 21,2 K RON | 71,2 K RON | ▲ 236,0% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 1,47 | 1,00 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 6,77 | 3,53 | -3,89 | ▼ 210,2% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.