ARI INVEST SRL
CUI: 23839681
J2023002688083
SRL
Braşov, Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23839681
Cod înmatriculare
J2023002688083
EUID
ROONRC.J2023002688083
Data înmatriculării
2023-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea, Generata|UCEA DE SUS, 507239, str. Școlii nr. 28
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea
Stradă:
Generata|UCEA DE SUS
Cod poștal:
507239
Completare adresă:
str. Școlii nr. 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 600 RON | 32.615 RON | −32.015 RON | −32.015 RON | 887.890 RON | 875.466 RON | 12.424 RON | −108.870 RON | 996.760 RON | 0 RON | 6.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12 RON | 133.969 RON | 960.394 RON | −826.425 RON | −826.425 RON | 14.700.242 RON | 13.904.145 RON | 796.097 RON | −935.295 RON | 15.635.537 RON | 471 RON | 769.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.086.899 RON | 3.700.791 RON | 2.712.572 RON | 946.914 RON | 988.219 RON | 18.573.107 RON | 17.497.665 RON | 1.075.442 RON | 11.618 RON | 18.561.489 RON | 722.712 RON | 23.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SILEA SIMONA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
BROZ JAN
administrator
NACHOD, Cehia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
946,9 K RON
Total Active 2025
18,57 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12 RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 600 RON | 134,0 K RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 960,4 K RON | 2,71 M RON |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −826,4 K RON | 946,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,50 M RON (94.2%)
Active circulante1,08 M RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri722,7 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar329,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,80 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,9%
Marjă netă
87,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 996,8 K RON | 887,9 K RON | 112,3% |
| 2024 | 15,64 M RON | 14,70 M RON | 106,4% |
| 2025 | 18,56 M RON | 18,57 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12 RON | 1,09 M RON | ▲ 9.057.391,7% |
| Rezultat net | −32,0 K RON | −826,4 K RON | 946,9 K RON | ▲ 214,6% |
| Total active | 887,9 K RON | 14,70 M RON | 18,57 M RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −108,9 K RON | −935,3 K RON | 11,6 K RON | ▲ 101,2% |
| Datorii totale | 996,8 K RON | 15,64 M RON | 18,56 M RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,06 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | – | -6.886.875,00 | 87,12 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (946,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.