CATENA PHARMA S.R.L.

CUI: 3008793 J2023002710034 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3008793
Cod înmatriculare J2023002710034
EUID ROONRC.J2023002710034
Data înmatriculării 2023-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2324 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, BANAT, 2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: BANAT
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 111.610.903 RON 114.120.579 RON 113.057.359 RON 908.066 RON 1.063.220 RON 71.224.244 RON 1.383.110 RON 69.841.134 RON 908.432 RON 70.288.553 RON 13.761.049 RON 49.086.092 RON 0 RON 46.345 RON 24
2024 3.043.842.131 RON 3.056.257.169 RON 2.967.896.264 RON 77.932.306 RON 88.360.905 RON 1.692.434.878 RON 398.004.309 RON 1.294.430.569 RON 329.675.239 RON 1.360.921.387 RON 442.796.369 RON 730.878.517 RON 50.578 RON 6.163.107 RON 2.324
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

VOICU SILIVESTRU RAUL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului
HEIHAL LAVINIA-MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
ENACHE DANIEL
administrator
STREHAIA, MEHEDINTI
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Fabricarea preparatelor farmaceutice
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Depozitări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3.043,84 M RON
Rezultat Net 2024
77,93 M RON
Total Active 2024
1.692,43 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 111,61 M RON 3.043,84 M RON
Venituri totale 114,12 M RON 3.056,26 M RON
Cheltuieli totale 113,06 M RON 2.967,90 M RON
Rezultat net 908,1 K RON 77,93 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5.976,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate398,00 M RON (23.5%)
Active circulante1.294,43 M RON (76.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri442,80 M RON
Creanțe730,88 M RON
Numerar120,76 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,87
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 4,16
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,29 M RON 71,22 M RON 98,7%
2024 1.360,92 M RON 1.692,43 M RON 80,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 111,61 M RON 3.043,84 M RON ▲ 2.627,2%
Rezultat net 908,1 K RON 77,93 M RON ▲ 8.482,2%
Total active 71,22 M RON 1.692,43 M RON ▲ 2.276,2%
Capitaluri proprii 908,4 K RON 329,68 M RON ▲ 36.190,6%
Datorii totale 70,29 M RON 1.360,92 M RON ▲ 1.836,2%
Lichiditate curentă 0,99 0,95 ▼ 4,3%
Marjă netă (%) 0,81 2,56 ▲ 216,0%
Scor bonitate 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,93 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5.976,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.