DISTRIBUTION INNOVATIVE S.R.L.

CUI: 48736126 J2023002720226 SRL Iaşi, Sat Scheia, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48736126
Cod înmatriculare J2023002720226
EUID ROONRC.J2023002720226
Data înmatriculării 2023-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Scheia, Comuna Şcheia, E. CHIRIC, 28

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Scheia, Comuna Şcheia
Stradă: E. CHIRIC
Număr: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.481 RON 15.481 RON 528 RON 12.583 RON 14.953 RON 15.153 RON 0 RON 15.153 RON 12.783 RON 2.370 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.962 RON 41.962 RON 76.796 RON −34.834 RON −34.834 RON 53.022 RON 39.083 RON 13.939 RON −22.051 RON 75.073 RON 0 RON 503 RON 0 RON 0 RON 1
2025 38.725 RON 38.807 RON 41.759 RON −3.622 RON −2.952 RON 37.545 RON 23.450 RON 14.095 RON −25.672 RON 63.452 RON 9.042 RON 1.630 RON 0 RON 235 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHELARU DAVIDE
administrator
TORINO, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.672 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.622 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,5 K RON 42,0 K RON 38,7 K RON
Venituri totale 15,5 K RON 42,0 K RON 38,8 K RON
Cheltuieli totale 528 RON 76,8 K RON 41,8 K RON
Rezultat net 12,6 K RON −34,8 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,5 K RON (62.5%)
Active circulante14,1 K RON (37.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,28
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 23,76
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,4 K RON 15,2 K RON 15,6%
2024 75,1 K RON 53,0 K RON 141,6%
2025 63,5 K RON 37,5 K RON 169,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,5 K RON 42,0 K RON 38,7 K RON ▼ 7,7%
Rezultat net 12,6 K RON −34,8 K RON −3,6 K RON ▲ 89,6%
Total active 15,2 K RON 53,0 K RON 37,5 K RON ▼ 29,2%
Capitaluri proprii 12,8 K RON −22,1 K RON −25,7 K RON ▼ 16,4%
Datorii totale 2,4 K RON 75,1 K RON 63,5 K RON ▼ 15,5%
Lichiditate curentă 6,39 0,19 0,22 ▲ 19,6%
Marjă netă (%) 81,28 -83,01 -9,35 ▲ 88,7%
Scor bonitate 87 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.