TOTAL INNOVATIONS EXPERT S.R.L.

CUI: 48056065 J2023002724231 SRL Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48056065
Cod înmatriculare J2023002724231
EUID ROONRC.J2023002724231
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Izvorani, Comuna Ciolpani, NICOLAE GRIGORESCU, 70bis, 77051

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Izvorani, Comuna Ciolpani
Stradă: NICOLAE GRIGORESCU
Număr: 70bis
Cod poștal: 77051

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 20.000 RON 18.916 RON 884 RON 1.084 RON 23.729 RON 0 RON 23.729 RON 1.884 RON 21.845 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 485.997 RON 486.772 RON 297.696 RON 155.476 RON 189.076 RON 973.694 RON 788.583 RON 185.111 RON 157.360 RON 816.334 RON 1.867 RON 167.388 RON 0 RON 0 RON 1
2025 861.883 RON 966.292 RON 926.396 RON 9.384 RON 39.896 RON 1.035.139 RON 633.246 RON 401.893 RON 11.188 RON 1.023.951 RON 18 RON 392.612 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚĂROIU MARIA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
861,9 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 486,0 K RON 861,9 K RON
Venituri totale 20,0 K RON 486,8 K RON 966,3 K RON
Cheltuieli totale 18,9 K RON 297,7 K RON 926,4 K RON
Rezultat net 884 RON 155,5 K RON 9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate633,2 K RON (61.2%)
Active circulante401,9 K RON (38.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18 RON
Creanțe392,6 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 47.882,39
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,20
Durata încasare (zile) 166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,8 K RON 23,7 K RON 92,1%
2024 816,3 K RON 973,7 K RON 83,8%
2025 1,02 M RON 1,04 M RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 486,0 K RON 861,9 K RON ▲ 77,3%
Rezultat net 884 RON 155,5 K RON 9,4 K RON ▼ 94,0%
Total active 23,7 K RON 973,7 K RON 1,04 M RON ▲ 6,3%
Capitaluri proprii 1,9 K RON 157,4 K RON 11,2 K RON ▼ 92,9%
Datorii totale 21,8 K RON 816,3 K RON 1,02 M RON ▲ 25,4%
Lichiditate curentă 1,09 0,23 0,39 ▲ 73,1%
Marjă netă (%) – 31,99 1,09 ▼ 96,6%
Scor bonitate 40 55 46 ▼ 16,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.