DUAL FISH S.R.L.

CUI: 21761306 J2023002800236 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21761306
Cod înmatriculare J2023002800236
EUID ROONRC.J2023002800236
Data înmatriculării 2023-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, Regina Maria, 16

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: Regina Maria
Număr: 16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.010.009 RON 1.011.603 RON 974.499 RON 27.007 RON 37.104 RON 3.396.709 RON 64.607 RON 3.332.102 RON −561.353 RON 3.965.548 RON 2.942.886 RON 422.065 RON 0 RON 7.486 RON 5
2024 2.664.970 RON 2.664.994 RON 2.733.104 RON −99.328 RON −68.110 RON 3.859.947 RON 358.353 RON 3.501.594 RON −660.680 RON 4.520.627 RON 1.359.850 RON 2.090.639 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE OITA
administrator
GIURGIU
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−660.680 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.328 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,66 M RON
Rezultat Net 2024
−99,3 K RON
Total Active 2024
3,86 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,01 M RON 2,66 M RON
Venituri totale 1,01 M RON 2,66 M RON
Cheltuieli totale 974,5 K RON 2,73 M RON
Rezultat net 27,0 K RON −99,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−660.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,4 K RON (9.3%)
Active circulante3,50 M RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,36 M RON
Creanțe2,09 M RON
Numerar51,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,96
Durata stocaj (zile) 186
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 286

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,97 M RON 3,40 M RON 116,8%
2024 4,52 M RON 3,86 M RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,01 M RON 2,66 M RON ▲ 163,9%
Rezultat net 27,0 K RON −99,3 K RON ▼ 467,8%
Total active 3,40 M RON 3,86 M RON ▲ 13,6%
Capitaluri proprii −561,4 K RON −660,7 K RON ▼ 17,7%
Datorii totale 3,97 M RON 4,52 M RON ▲ 14,0%
Lichiditate curentă 0,84 0,77 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) 2,67 -3,73 ▼ 239,7%
Scor bonitate 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.