METAL INSTINCT CONCEPT S.R.L.

CUI: 42371187 J2023002808403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42371187
Cod înmatriculare J2023002808403
EUID ROONRC.J2023002808403
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 229-231, 1, 4, CORP B, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BINELUI
Număr: 229-231
Apartament: 1
Completare adresă: CORP B, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 293.259 RON 293.259 RON 285.460 RON 4.866 RON 7.799 RON 48.250 RON 0 RON 48.250 RON −22.532 RON 70.782 RON 20.334 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 227.353 RON 227.435 RON 244.493 RON −19.337 RON −17.058 RON 34.719 RON 0 RON 34.719 RON −41.869 RON 76.588 RON 20.335 RON 4.526 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Alte lucrări de finisare
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități specializate de curățenie
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−41.869 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.337 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,4 K RON
Rezultat Net 2024
−19,3 K RON
Total Active 2024
34,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 293,3 K RON 227,4 K RON
Venituri totale 293,3 K RON 227,4 K RON
Cheltuieli totale 285,5 K RON 244,5 K RON
Rezultat net 4,9 K RON −19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,3 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,18
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 50,23
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-55,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,8 K RON 48,3 K RON 146,7%
2024 76,6 K RON 34,7 K RON 220,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 293,3 K RON 227,4 K RON ▼ 22,5%
Rezultat net 4,9 K RON −19,3 K RON ▼ 497,4%
Total active 48,3 K RON 34,7 K RON ▼ 28,0%
Capitaluri proprii −22,5 K RON −41,9 K RON ▼ 85,8%
Datorii totale 70,8 K RON 76,6 K RON ▲ 8,2%
Lichiditate curentă 0,68 0,45 ▼ 33,5%
Marjă netă (%) 1,66 -8,51 ▼ 612,7%
Scor bonitate 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.