METAL INSTINCT CONCEPT S.R.L.
CUI: 42371187
J2023002808403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42371187
Cod înmatriculare
J2023002808403
EUID
ROONRC.J2023002808403
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 229-231, 1, 4, CORP B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
229-231
Apartament:
1
Completare adresă:
CORP B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 293.259 RON | 293.259 RON | 285.460 RON | 4.866 RON | 7.799 RON | 48.250 RON | 0 RON | 48.250 RON | −22.532 RON | 70.782 RON | 20.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.353 RON | 227.435 RON | 244.493 RON | −19.337 RON | −17.058 RON | 34.719 RON | 0 RON | 34.719 RON | −41.869 RON | 76.588 RON | 20.335 RON | 4.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 372.291 RON | 374.589 RON | 388.771 RON | −20.874 RON | −14.182 RON | 28.201 RON | 0 RON | 28.201 RON | −80.781 RON | 108.982 RON | 3.121 RON | 16.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,3 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 227,4 K RON | 372,3 K RON |
| Venituri totale | 293,3 K RON | 227,4 K RON | 374,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,5 K RON | 244,5 K RON | 388,8 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −19,3 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,29 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,26 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,8 K RON | 48,3 K RON | 146,7% |
| 2024 | 76,6 K RON | 34,7 K RON | 220,6% |
| 2025 | 109,0 K RON | 28,2 K RON | 386,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,3 K RON | 227,4 K RON | 372,3 K RON | ▲ 63,8% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | −19,3 K RON | −20,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Total active | 48,3 K RON | 34,7 K RON | 28,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −41,9 K RON | −80,8 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 70,8 K RON | 76,6 K RON | 109,0 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,45 | 0,26 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | -8,51 | -5,61 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.