COLIBA RESTAURATION LAB S.R.L.
CUI: 48542987
J2023002841354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48542987
Cod înmatriculare
J2023002841354
EUID
ROONRC.J2023002841354
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BOGDĂNEŞTILOR, 12, 23, 300392
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
12
Apartament:
23
Cod poștal:
300392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.075 RON | 23.075 RON | 34.200 RON | −11.125 RON | −11.125 RON | 21.649 RON | 3.893 RON | 17.756 RON | −10.925 RON | 32.574 RON | 0 RON | 10.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 278.806 RON | 278.885 RON | 213.882 RON | 56.215 RON | 65.003 RON | 531.618 RON | 502.620 RON | 28.998 RON | 45.290 RON | 486.426 RON | 13.125 RON | 40 RON | 0 RON | 98 RON | 0 |
| 2025 | 134.250 RON | 138.083 RON | 135.934 RON | 1.157 RON | 2.149 RON | 595.800 RON | 501.626 RON | 94.174 RON | 46.447 RON | 560.557 RON | 1.530 RON | 10.634 RON | 0 RON | 11.204 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLIBĂȘANU SERGIU RADU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
595,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 278,8 K RON | 134,3 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 278,9 K RON | 138,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 213,9 K RON | 135,9 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 56,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate501,6 K RON (84.2%)
Active circulante94,2 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar82,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,75 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,6 K RON | 21,6 K RON | 150,5% |
| 2024 | 486,4 K RON | 531,6 K RON | 91,5% |
| 2025 | 560,6 K RON | 595,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 278,8 K RON | 134,3 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 56,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 21,6 K RON | 531,6 K RON | 595,8 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | 45,3 K RON | 46,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 486,4 K RON | 560,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,06 | 0,17 | ▲ 181,9% |
| Marjă netă (%) | -48,21 | 20,16 | 0,86 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.