ULTIMATE DENTAL LAB SRL
CUI: 37463675
J35/1476/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37463675
Cod înmatriculare
J35/1476/2017
EUID
ROONRC.J35/1476/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ANEMONEI, 3, 1, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ANEMONEI
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 669.942 RON | 719.769 RON | 465.281 RON | 247.786 RON | 254.488 RON | 611.927 RON | 336.402 RON | 275.525 RON | 304.050 RON | 161.680 RON | 0 RON | 34.787 RON | 146.197 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 656.613 RON | 697.904 RON | 475.942 RON | 215.710 RON | 221.962 RON | 715.245 RON | 321.933 RON | 393.312 RON | 399.760 RON | 195.872 RON | 0 RON | 26.133 RON | 119.613 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.020.019 RON | 4.180.412 RON | 2.971.483 RON | 1.066.661 RON | 1.208.929 RON | 2.285.223 RON | 2.405.770 RON | −120.547 RON | 1.265.215 RON | 656.556 RON | 76.096 RON | 223.142 RON | 363.452 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISIPEANU MARIUS ŞTEFAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,02 M RON
Rezultat Net 2025
1,07 M RON
Total Active 2025
2,29 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,9 K RON | 656,6 K RON | 4,02 M RON |
| Venituri totale | 719,8 K RON | 697,9 K RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 465,3 K RON | 475,9 K RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 247,8 K RON | 215,7 K RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,64 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (105.3%)
Active circulante−120,5 K RON (-5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,83 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,02 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
26,5%
ROA
46,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,7 K RON | 611,9 K RON | 26,4% |
| 2020 | 195,9 K RON | 715,2 K RON | 27,4% |
| 2025 | 656,6 K RON | 2,29 M RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,9 K RON | 656,6 K RON | 4,02 M RON | ▲ 512,2% |
| Rezultat net | 247,8 K RON | 215,7 K RON | 1,07 M RON | ▲ 394,5% |
| Total active | 611,9 K RON | 715,2 K RON | 2,29 M RON | ▲ 219,5% |
| Capitaluri proprii | 304,1 K RON | 399,8 K RON | 1,27 M RON | ▲ 216,5% |
| Datorii totale | 161,7 K RON | 195,9 K RON | 656,6 K RON | ▲ 235,2% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 2,01 | -0,18 | ▼ 109,1% |
| Marjă netă (%) | 36,99 | 32,85 | 26,53 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.